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Basisdaten

WKN: A0NGW0
ISIN: LU0346389181
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,89%
1 Jahr: 11,44%
3 Jahre: 57,31%
5 Jahre: 87,72%

lfd. Jahr: 11,89%
1 Jahr: 8,04%
3 Jahre: 16,22%
5 Jahre: 45,89%

Aktueller Preis (08. 12. 2023)

32,87 €

0,46 € / 1,39%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.166,09€
20201.207,90€
20211.559,23€
20221.704,99€
20231.900,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,02%
3 M0,18%
6 M5,82%
lfd. Jahr14,89%
1 Jahr11,44%
3 Jahre57,31%
5 Jahre87,72%
10 Jahre143,63%
Entwicklung p.a.
7,84%
Wertentwicklung seit Auflage
227,20%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die in der Forschung, der Entwicklung, der Herstellung, dem Vertrieb, der Versorgung oder dem Verkauf von Materialien, Ausrüstungsgegenständen, Produkten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit konjunkturabhängigen und Rohstoff-Industrien tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil Corp4,20%
Rolls-Royce Holdings Plc3,40%
CSX CORP3,00%
General Electric Co.3,00%
Union Pacific Corp.3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,16%14,48%19,23%16,48%
Sharpe Ratio0,271,080,620,54
Tracking Error8,09%8,55%8,63%7,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,921,141,13
Treynor Ratio4,0617,0510,497,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2023)

Exxon Mobil Corp4,20%
Rolls-Royce Holdings Plc3,40%
CSX CORP3,00%
General Electric Co.3,00%
Union Pacific Corp.3,00%
SHELL PLC2,70%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC2,60%
FEDEX CORP2,50%
TOTALENERGIES SE2,40%
Safran SA2,20%

Länderverteilung (08. 12. 2023)

USA51,60%
Frankreich10,00%
Japan8,90%
Großbritannien7,60%
Kanada4,40%
Welt4,20%
Deutschland2,90%
Niederlande2,80%
Kasse2,30%
Australien2,30%

Branchenverteilung (08. 12. 2023)

Industrie / Investitionsgüter45,80%
Energie26,50%
Grundstoffe22,30%
Kasse2,30%
Informationstechnologie1,30%
Konsumgüter0,80%
Gesundheit / Healthcare0,80%
Divers0,20%

Assetverteilung (08. 12. 2023)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (08. 12. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18450KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5642KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ashish Bhardwaj
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
388,00 Mio. EUR

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