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Basisdaten

WKN: A0NGVS
ISIN: LU0346392995
Aktienfonds All Cap, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,45%
1 Jahr: 49,13%
3 Jahre: 28,94%
5 Jahre: 103,04%

lfd. Jahr: 16,80%
1 Jahr: 49,90%
3 Jahre: 43,76%
5 Jahre: 83,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

32,75 SEK

0,37 SEK / 1,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.473,68€
20181.564,87€
20191.447,18€
20201.358,91€
20212.016,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,62%
3 M5,85%
6 M23,27%
lfd. Jahr20,00%
1 Jahr54,89%
3 Jahre31,70%
5 Jahre87,95%
10 Jahre217,88%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
206,28%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an den Börsen Finnlands, Norwegens, Dänemarks und Schwedens notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ericsson6,30%
Sampo Oyj5,00%
BYGGMAX GROUP AB4,60%
A.P. Moller Maersk4,50%
ELTEL AB4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,46%27,31%22,41%19,15%
Sharpe Ratio3,090,350,590,60
Tracking Error7,19%8,25%7,56%6,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,251,251,09
Treynor Ratiok.A.7,7510,6210,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

Ericsson6,30%
Sampo Oyj5,00%
BYGGMAX GROUP AB4,60%
A.P. Moller Maersk4,50%
ELTEL AB4,50%
TELENOR ASA4,20%
EQUINOR ASA4,10%
NORSK HYDRO ASA3,40%
Swedbank AB3,40%
Yara International ASA3,40%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Schweden34,70%
Norwegen31,00%
Finnland15,50%
Dänemark13,90%
USA2,80%
Kasse1,10%
Griechenland1,00%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter28,90%
Finanzen19,70%
Telekommunikationsdienstleister12,90%
Energie11,70%
Konsumgüter11,50%
Grundstoffe11,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,80%
Kasse1,10%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien
Fondsmanager: Herr Bertrand Puiffe
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
25.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
401,00 Mio. EUR

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