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Basisdaten

WKN: A0NGGD
ISIN: LU0350836184
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,49%
1 Jahr: 0,58%
3 Jahre: -0,78%
5 Jahre: -3,59%

lfd. Jahr: 5,07%
1 Jahr: 3,22%
3 Jahre: 2,31%
5 Jahre: 31,21%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

174,00 €

0,37 € / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020728,54€
2021996,62€
20221.186,40€
2023996,33€
20241.002,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,32%
3 M1,34%
6 M-0,02%
lfd. Jahr1,49%
1 Jahr0,58%
3 Jahre-0,78%
5 Jahre-3,59%
10 Jahre11,66%
Entwicklung p.a.
3,56%
Wertentwicklung seit Auflage
74,00%

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert, die direkt oder indirekt in Produktion, Be- und Verarbeitung sowie Vermarktung innerhalb der Agrarwertschöpfungskette tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Anleihen aller Art investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Danone4,75%
Asahi Group Holdings Ltd4,46%
CF Industries Holdings Inc4,25%
GIVAUDAN-REG4,14%
Nutrien Ltd3,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,74%10,75%13,39%12,42%
Sharpe Ratio-1,24-0,05-0,110,05
Tracking Error5,68%5,79%6,66%6,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,720,780,78
Treynor Ratio-15,57-0,77-1,930,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Danone4,75%
Asahi Group Holdings Ltd4,46%
CF Industries Holdings Inc4,25%
GIVAUDAN-REG4,14%
Nutrien Ltd3,89%
Sysco Corp3,89%
Glanbia PLC3,88%
Zoetis Inc3,86%
Compass Group Plc3,71%
Xylem Inc3,30%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt31,68%
USA27,47%
Kasse13,84%
Japan7,91%
Großbritannien6,92%
Schweiz6,46%
Irland5,72%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Nahrungsmittel / Getränke / Tabak30,60%
Chemie19,45%
Kasse13,84%
Gesundheit / Healthcare13,27%
Industrie / Investitionsgüter8,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,63%
Konsumgüter3,71%
Bau- / Ingenieurswesen1,85%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung1,25%
Einzelhandel0,31%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien86,16%
Geldmarkt/Kasse13,84%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2398KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 333KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3838KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1253KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,56%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Agrar
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Jörg Dehning
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.06.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,91 Mio. EUR

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