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Basisdaten

WKN: A0NGGC
ISIN: LU0350835707
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,22%
1 Jahr: -15,24%
3 Jahre: -13,38%
5 Jahre: -4,71%

lfd. Jahr: -6,80%
1 Jahr: -3,65%
3 Jahre: 4,50%
5 Jahre: 19,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

136,00 €

-0,15 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.030,18€
20171.095,10€
20181.199,12€
20191.135,10€
2020958,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,48%
3 M2,23%
6 M17,23%
lfd. Jahr-13,22%
1 Jahr-15,24%
3 Jahre-13,38%
5 Jahre-4,71%
10 Jahre36,81%
Entwicklung p.a.
2,98%
Wertentwicklung seit Auflage
43,53%

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert, die direkt oder indirekt in Produktion, Be- und Verarbeitung sowie Vermarktung innerhalb der Agrarwertschöpfungskette tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art investieren. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RECKITT BENCKISER GROUP PLC6,44%
Nestle Sa-Reg6,26%
GENERAL MILLS INC6,21%
Abbott Laboratories6,06%
Nutrien Ltd5,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,57%15,23%13,96%12,44%
Sharpe Ratio-0,58-0,20-0,020,29
Tracking Error4,79%6,18%5,71%6,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,860,860,80
Treynor Ratio-12,69-3,46-0,294,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

RECKITT BENCKISER GROUP PLC6,44%
Nestle Sa-Reg6,26%
GENERAL MILLS INC6,21%
Abbott Laboratories6,06%
Nutrien Ltd5,40%
COLGATE-PALMOLIVE CO5,07%
Evonik Industries AG3,63%
Deere & Co3,28%
Corteva Inc3,22%
KUBOTA CORP3,21%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

USA43,55%
Welt23,24%
Großbritannien11,46%
Schweiz8,12%
Deutschland6,29%
Kanada6,11%
Kasse1,23%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Nahrungsmittel / Getränke / Tabak36,87%
Chemie22,35%
Haushalt11,50%
Industrie / Investitionsgüter10,46%
Gesundheit / Healthcare9,68%
Einzelhandel4,20%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,16%
Immobilien1,54%
Kasse1,23%
Divers0,01%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien98,77%
Geldmarkt/Kasse1,23%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1397KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 552KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1466KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1245KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Agrar
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Jörg Dehning
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.06.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,72 Mio. EUR

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