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Basisdaten
WKN: A0NG2D
ISIN: LU0353189680
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (08. 09. 2026)
674,59 $
0,85 $ / 0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 634,24€ |
| 2023 | 722,12€ |
| 2024 | 891,10€ |
| 2025 | 1.086,74€ |
| 2026 | 1.104,36€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,94% |
| 3 M | -5,96% |
| 6 M | 6,70% |
| lfd. Jahr | 2,12% |
| 1 Jahr | 1,95% |
| 3 Jahre | 42,78% |
| 5 Jahre | 13,18% |
| 10 Jahre | 209,62% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 797,79% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von US-Unternehmen jeder Kapitalisierungsgröße.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA Corporation | 9,21% |
| Alphabet Inc. Class A | 7,27% |
| BROADCOM INC. | 6,41% |
| Apple Inc. | 4,31% |
| Amazon.com, Inc. | 4,18% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,65% | 18,58% |
| Sharpe Ratio | -0,08 | 0,52 |
| Tracking Error | 8,90% | 8,45% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,51 | 1,29 |
| Treynor Ratio | -0,88 | 7,51 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2026)
| NVIDIA Corporation | 9,21% |
| Alphabet Inc. Class A | 7,27% |
| BROADCOM INC. | 6,41% |
| Apple Inc. | 4,31% |
| Amazon.com, Inc. | 4,18% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | 3,13% |
| KLA CORPORATION | 2,99% |
| Eli Lilly and Company | 2,23% |
| UL Solutions Inc. Class A | 2,10% |
| GE AEROSPACE | 2,08% |
Länderverteilung (08. 09. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (08. 09. 2026)
| Informationstechnologie | 41,68% |
| Industrie / Investitionsgüter | 20,42% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,13% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,19% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,55% |
| Divers | 3,49% |
| Finanzen | 2,78% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,45% |
| Energie | 1,31% |
Assetverteilung (08. 09. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (08. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2672KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 141KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5045KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2911KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | 2,00% |
| Beratervergütung p.a. | 1,60% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Michael Smith Herr Robert Gruendyke Herr Christopher Warner |
| Fondsgesellschaft: | Allspring Global Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 128,53 Mio. USD |