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Basisdaten

WKN: A0NFZD
ISIN: LU0342689089
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,35%
1 Jahr: 29,81%
3 Jahre: -0,16%
5 Jahre: 8,67%

lfd. Jahr: 13,57%
1 Jahr: 59,07%
3 Jahre: 25,82%
5 Jahre: 50,83%

Aktueller Preis (09. 03. 2021)

12,41 $

1,97 $ / 15,89%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017943,08€
20181.088,44€
2019955,68€
2020840,51€
20211.091,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,95%
3 M12,11%
6 M17,55%
lfd. Jahr8,69%
1 Jahr25,03%
3 Jahre3,17%
5 Jahre0,25%
10 Jahre30,69%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
63,39%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Grundstoffen, Rohstoffen, Produktverarbeitung, Vertrieb und ggf. anderen Unternehmen, die sich auf diese Bereiche konzentrieren oder dort engagiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Simply Good Foods Co/The3,76%
Kerry Group Plc-A3,22%
MEITUAN-CLASS B3,22%
Tomra Systems ASA3,19%
TRANE TECHNOLOGIES PLC3,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,22%17,28%14,43%14,87%
Sharpe Ratio0,990,030,020,17
Tracking Error6,43%5,56%6,42%6,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,960,920,96
Treynor Ratio21,390,470,242,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2021)

Simply Good Foods Co/The3,76%
Kerry Group Plc-A3,22%
MEITUAN-CLASS B3,22%
Tomra Systems ASA3,19%
TRANE TECHNOLOGIES PLC3,18%
MEDIFAST INC3,15%
BUNGE LTD3,07%
Alfa Laval AB2,79%
Tractor Supply Company2,76%
GIVAUDAN-REG2,72%

Länderverteilung (09. 03. 2021)

USA49,10%
Welt9,40%
Großbritannien8,90%
Schweiz7,00%
China5,80%
Niederlande4,70%
Norwegen4,20%
Dänemark3,80%
Deutschland3,80%
Irland3,30%

Branchenverteilung (09. 03. 2021)

Konsumgüter nicht-zyklisch37,90%
Industrie / Investitionsgüter23,10%
Konsumgüter zyklisch12,80%
Grundstoffe12,10%
Gesundheit / Healthcare10,90%
Informationstechnologie1,20%
Divers1,10%
Immobilien0,90%

Assetverteilung (09. 03. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (09. 03. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5717KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Agrar
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt
Fondsmanager: Herr Bryan Agbabian
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.04.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
67,97 Mio. EUR

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