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Basisdaten

WKN: A0NFGL
ISIN: LU0329678170
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,51%
1 Jahr: -4,40%
3 Jahre: 34,69%
5 Jahre: 3,05%

lfd. Jahr: 0,27%
1 Jahr: -11,32%
3 Jahre: 31,54%
5 Jahre: 8,78%

Aktueller Preis (22. 03. 2023)

19,57 $

0,98 $ / 5,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019966,30€
2020755,67€
20211.235,70€
20221.064,59€
20231.017,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,71%
3 M1,39%
6 M0,70%
lfd. Jahr1,38%
1 Jahr-2,28%
3 Jahre33,71%
5 Jahre17,68%
10 Jahre98,53%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
189,31%

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs durch hauptsächliche Anlage in Aktien (mindestens 70%) von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in weniger entwickelten Ländern Asiens haben, die gemäß dem MSCI Emerging Markets Asia Index als Schwellenländer gelten, oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in diesen Ländern ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD8,00%
Tencent Holdings Ltd.7,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,50%
Samsung Electronics Co Ltd4,40%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,33%19,28%16,97%15,22%
Sharpe Ratio-0,120,210,190,48
Tracking Error6,26%6,73%6,00%5,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,000,980,99
Treynor Ratio-2,624,103,287,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2023)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD8,00%
Tencent Holdings Ltd.7,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,50%
Samsung Electronics Co Ltd4,40%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD3,10%
HDFC Bank Ltd2,50%
SK Hynix Inc2,50%
AXIS BANK LTD2,20%
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD1,70%
CHINA YONGDA AUTO SVC HLDG LTD1,60%

Länderverteilung (22. 03. 2023)

China41,00%
Indien14,60%
Taiwan9,90%
Südkorea9,60%
Indonesien7,40%
Kasse5,00%
Hongkong3,80%
Thailand2,40%
Australien2,20%
Welt1,70%

Branchenverteilung (22. 03. 2023)

Informationstechnologie19,00%
Finanzen16,80%
Konsumgüter16,00%
Telekommunikationsdienstleister11,40%
Gesundheit / Healthcare7,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,90%
Kasse5,00%
Industrie / Investitionsgüter4,90%
Grundstoffe4,70%
Immobilien3,10%

Assetverteilung (22. 03. 2023)

Aktien95,00%
Geldmarkt/Kasse5,00%

Währungsverteilung (22. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10915KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5642KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Teera Chanpongsang
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.04.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
546,00 Mio. EUR

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