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Basisdaten
WKN: A0NFGE
ISIN: LU0345361124
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (16. 09. 2020)
24,78 €
-1,33 € / -5,37%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.275,35€ |
| 2017 | 1.381,43€ |
| 2018 | 1.486,32€ |
| 2019 | 1.761,60€ |
| 2020 | 1.924,58€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,25% |
| 3 M | 10,33% |
| 6 M | 30,01% |
| lfd. Jahr | 3,73% |
| 1 Jahr | 9,26% |
| 3 Jahre | 39,92% |
| 5 Jahre | 90,32% |
| 10 Jahre | 156,60% |
| Entwicklung p.a. | 7,48% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 147,80% |
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum aus einem Portfolio an, das sich vornehmlich aus Aktien von Unternehmen zusammensetzt, die ihren Hauptsitz in der asiatisch-pazifischen Region (außer Japan) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HANGZHOU HIKVISION DIGITAL - A | 8,70% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,60% |
| KWEICHOW MOUTAI CO. LTD. | 6,50% |
| Franco-Nevada Corp (Gold) | 6,40% |
| Aia Group Ltd | 4,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 24,76% | 18,40% |
| Sharpe Ratio | 0,48 | 0,63 |
| Tracking Error | 7,55% | 5,94% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 11,46 | 10,66 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)
| HANGZHOU HIKVISION DIGITAL - A | 8,70% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,60% |
| KWEICHOW MOUTAI CO. LTD. | 6,50% |
| Franco-Nevada Corp (Gold) | 6,40% |
| Aia Group Ltd | 4,70% |
| HDFC Bank Ltd | 4,70% |
| Galaxy Entertainment | 4,10% |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | 4,10% |
| Midea Group Co Ltd | 4,00% |
| ASML HOLDING N.V. | 3,90% |
Länderverteilung (16. 09. 2020)
| China | 29,20% |
| Hongkong | 17,20% |
| Australien | 13,90% |
| Taiwan | 11,90% |
| Indien | 7,70% |
| Kanada | 6,40% |
| Kasse | 4,10% |
| Niederlande | 3,90% |
| Neuseeland | 3,40% |
| Südkorea | 2,30% |
Branchenverteilung (16. 09. 2020)
| Informationstechnologie | 26,90% |
| Finanzen | 16,20% |
| Konsumgüter | 14,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,70% |
| Grundstoffe | 9,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,00% |
| Kasse | 4,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,60% |
| Immobilien | 2,30% |
Assetverteilung (16. 09. 2020)
| Aktien | 95,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,10% |
Währungsverteilung (16. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4016KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 111KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12840KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9804KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,92% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Anthony Srom |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.02.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 809,00 Mio. EUR |