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Basisdaten

WKN: A0NFGE
ISIN: LU0345361124
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,25%
1 Jahr: 2,35%
3 Jahre: 1,35%
5 Jahre: 33,88%

lfd. Jahr: -0,95%
1 Jahr: 4,39%
3 Jahre: 11,90%
5 Jahre: 35,54%

Aktueller Preis (13. 06. 2025)

30,03 €

-0,50 € / -1,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.471,36€
20221.336,49€
20231.349,57€
20241.323,41€
20251.354,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,22%
3 M-0,76%
6 M-6,01%
lfd. Jahr-3,25%
1 Jahr2,35%
3 Jahre1,35%
5 Jahre33,88%
10 Jahre110,00%
Entwicklung p.a.
6,55%
Wertentwicklung seit Auflage
200,30%

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder die einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HDFC BANK LTD9,30%
TENCENT HLDGS LTD7,50%
SEA LTD6,90%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD5,80%
AIA GROUP LTD5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,49%16,76%15,21%15,75%
Sharpe Ratio0,08-0,190,370,42
Tracking Error5,93%6,89%6,58%6,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,141,121,05
Treynor Ratio0,94-2,815,006,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2025)

HDFC BANK LTD9,30%
TENCENT HLDGS LTD7,50%
SEA LTD6,90%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD5,80%
AIA GROUP LTD5,00%
FRANCO NEVADA CORP4,80%
YUM CHINA HOLDINGS INC4,50%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD4,40%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP4,10%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD4,00%

Länderverteilung (13. 06. 2025)

China23,20%
Indien17,60%
Hongkong14,00%
Kanada8,90%
Australien8,00%
Singapur6,90%
Thailand5,20%
Asien4,70%
Taiwan4,40%
Südkorea3,90%

Branchenverteilung (13. 06. 2025)

Finanzen18,50%
Telekommunikationsdienstleister18,30%
Konsumgüter17,80%
Grundstoffe12,30%
Industrie / Investitionsgüter9,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,30%
Immobilien5,00%
Gesundheit / Healthcare5,00%
Informationstechnologie4,40%
Divers3,50%

Assetverteilung (13. 06. 2025)

Aktien96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (13. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11242KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Anthony Srom
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.174,00 Mio. EUR

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