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Basisdaten

WKN: A0NFGE
ISIN: LU0345361124
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,73%
1 Jahr: 9,26%
3 Jahre: 39,92%
5 Jahre: 90,32%

lfd. Jahr: -3,70%
1 Jahr: 1,12%
3 Jahre: 10,79%
5 Jahre: 40,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2020)

24,78 €

-1,33 € / -5,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.275,35€
20171.381,43€
20181.486,32€
20191.761,60€
20201.924,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,25%
3 M10,33%
6 M30,01%
lfd. Jahr3,73%
1 Jahr9,26%
3 Jahre39,92%
5 Jahre90,32%
10 Jahre156,60%
Entwicklung p.a.
7,48%
Wertentwicklung seit Auflage
147,80%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum aus einem Portfolio an, das sich vornehmlich aus Aktien von Unternehmen zusammensetzt, die ihren Hauptsitz in der asiatisch-pazifischen Region (außer Japan) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HANGZHOU HIKVISION DIGITAL - A8,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,60%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.6,50%
Franco-Nevada Corp (Gold)6,40%
Aia Group Ltd4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,76%18,40%16,06%14,81%
Sharpe Ratio0,480,630,850,68
Tracking Error7,55%5,94%5,89%5,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,081,051,00
Treynor Ratio11,4610,6613,089,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)

HANGZHOU HIKVISION DIGITAL - A8,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,60%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.6,50%
Franco-Nevada Corp (Gold)6,40%
Aia Group Ltd4,70%
HDFC Bank Ltd4,70%
Galaxy Entertainment4,10%
Techtronic Industries Co. Ltd.4,10%
Midea Group Co Ltd4,00%
ASML HOLDING N.V.3,90%

Länderverteilung (16. 09. 2020)

China29,20%
Hongkong17,20%
Australien13,90%
Taiwan11,90%
Indien7,70%
Kanada6,40%
Kasse4,10%
Niederlande3,90%
Neuseeland3,40%
Südkorea2,30%

Branchenverteilung (16. 09. 2020)

Informationstechnologie26,90%
Finanzen16,20%
Konsumgüter14,20%
Industrie / Investitionsgüter10,70%
Grundstoffe9,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,50%
Gesundheit / Healthcare5,00%
Kasse4,10%
Telekommunikationsdienstleister2,60%
Immobilien2,30%

Assetverteilung (16. 09. 2020)

Aktien95,90%
Geldmarkt/Kasse4,10%

Währungsverteilung (16. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Anthony Srom
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
809,00 Mio. EUR

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