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Basisdaten

WKN: A0NFGE
ISIN: LU0345361124
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,99%
1 Jahr: 29,34%
3 Jahre: 59,64%
5 Jahre: 87,56%

lfd. Jahr: 6,91%
1 Jahr: 23,12%
3 Jahre: 30,99%
5 Jahre: 46,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

31,21 €

0,74 € / 2,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.066,87€
20181.173,73€
20191.370,06€
20201.448,71€
20211.873,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M-4,44%
6 M-1,01%
lfd. Jahr10,99%
1 Jahr29,34%
3 Jahre59,64%
5 Jahre87,56%
10 Jahre276,25%
Entwicklung p.a.
8,73%
Wertentwicklung seit Auflage
212,10%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum aus einem Portfolio an, das sich vornehmlich aus Aktien von Unternehmen zusammensetzt, die ihren Hauptsitz in der asiatisch-pazifischen Region (außer Japan) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,90%
HDFC Bank Ltd5,30%
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERFROOF TECHNOLOGY CO LTD5,20%
ASML HOLDING N.V.5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,78%18,47%15,52%14,71%
Sharpe Ratio2,610,950,920,89
Tracking Error4,73%5,78%5,66%5,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,061,071,01
Treynor Ratio28,9116,5613,3513,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,90%
HDFC Bank Ltd5,30%
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERFROOF TECHNOLOGY CO LTD5,20%
ASML HOLDING N.V.5,10%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.5,10%
Techtronic Industries Co. Ltd.4,90%
Franco-Nevada Corp (Gold)4,80%
CSL LTD3,80%
SK Hynix Inc3,50%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

China32,70%
Taiwan16,90%
Australien11,20%
Hongkong11,10%
Kasse7,90%
Indien5,30%
Niederlande5,10%
Kanada4,80%
Südkorea4,20%
Neuseeland0,80%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Informationstechnologie28,70%
Konsumgüter13,10%
Grundstoffe12,50%
Finanzen11,90%
Kasse7,90%
Industrie / Investitionsgüter7,50%
Telekommunikationsdienstleister5,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,10%
Gesundheit / Healthcare3,80%
Immobilien2,50%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien92,10%
Geldmarkt/Kasse7,90%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Anthony Srom
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.119,00 Mio. EUR

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