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Basisdaten

WKN: A0NFF8
ISIN: LU0337577430
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,12%
1 Jahr: -0,40%
3 Jahre: 11,23%
5 Jahre: 8,72%

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: 1,58%
3 Jahre: 11,23%
5 Jahre: 8,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

14,96 €

0,07 € / 0,45%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017981,83€
2018977,47€
20191.021,11€
20201.092,38€
20211.088,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M1,22%
6 M-0,66%
lfd. Jahr-1,12%
1 Jahr-0,40%
3 Jahre11,23%
5 Jahre8,72%
10 Jahre28,63%
Entwicklung p.a.
3,06%
Wertentwicklung seit Auflage
49,60%

Anlageziel sind relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses. Der Fonds legt an globalen Märkten in Anleihen an, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden, um seine in US-Dollar gemessene Performance zu maximieren. Er kann sein Nettovermögen direkt in Anleihen aus dem chinesischen Festland, die an einem zulässigen Markt in China notiert sind oder gehandelt werden, investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USTN 0.25% 04/15/237,20%
USTN 1.125% 02/15/315,54%
GERMANY GOVT 0% 02/15/30 RGS5,01%
GERMANY GOVT 0.5% 2/25 REGS2,06%
NORWAY GOVERNM 1.375% 08/19/301,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,57%3,36%3,04%2,97%
Sharpe Ratio-0,051,190,710,89
Tracking Error3,10%3,81%3,52%3,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,310,440,420,37
Treynor Ratio-0,419,105,197,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

USTN 0.25% 04/15/237,20%
USTN 1.125% 02/15/315,54%
GERMANY GOVT 0% 02/15/30 RGS5,01%
GERMANY GOVT 0.5% 2/25 REGS2,06%
NORWAY GOVERNM 1.375% 08/19/301,96%
JAPAN GOVT .4% 03/20/501,81%
USTN .875% 11/15/301,79%
EUROPEAN INV BK 1% 9/26 RGS1,45%
USTN 1.5% 08/31/211,38%
KREDITANSTALT 2.125% 6/15/221,36%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Welt94,20%
Kasse5,80%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Divers71,41%
Banken8,01%
Kasse5,80%
Telekommunikationsdienstleister5,48%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,07%
Konsumgüter zyklisch2,02%
Immobilien1,89%
Technologie1,88%
Energie1,44%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Staatsanleihen50,77%
Renten27,20%
gemischt11,33%
Geldmarkt/Kasse5,80%
Inflationsindexierte Anleihen3,27%
Emerging Markets Anleihen1,80%
Optionsscheine/Futures-0,17%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

US-Dollar57,63%
Euro18,03%
Divers8,51%
Britisches Pfund Sterling6,37%
Chinesischer Renminbi Yuan4,95%
Japanischer Yen4,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andy Weir
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.224,00 Mio. EUR

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