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Basisdaten

WKN: A0NF4R
ISIN: LU0352153018
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,12%
1 Jahr: 15,69%
3 Jahre: 20,15%
5 Jahre: 30,66%

lfd. Jahr: 8,42%
1 Jahr: 15,32%
3 Jahre: 15,84%
5 Jahre: 23,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

140,30 €

0,97 € / 0,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.043,43€
20181.092,07€
20191.068,79€
20201.134,17€
20211.312,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,45%
3 M3,73%
6 M8,94%
lfd. Jahr11,12%
1 Jahr15,69%
3 Jahre20,15%
5 Jahre30,66%
10 Jahre54,12%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Renten- und Rentenindex-Zertifikate, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Devisen oder Devisenkontrakte investieren. Jeweils bis zu 10% können in Alternative Investments und offenen Immobilienfonds angelegt werden. Darüber hinaus können bis zu jeweils 10% Anteile an Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Fonds erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.k.A.
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)k.A.
Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.k.A.
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01k.A.
Orexo AB SK-FLR Bonds 2021(21/25)k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,94%7,92%6,88%5,83%
Sharpe Ratio2,520,830,880,78
Tracking Error4,00%4,83%4,17%3,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,700,730,68
Treynor Ratio18,979,508,296,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.k.A.
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)k.A.
Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.k.A.
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01k.A.
Orexo AB SK-FLR Bonds 2021(21/25)k.A.

Länderverteilung (24. 09. 2021)

USA30,11%
Welt24,94%
Deutschland18,94%
Frankreich14,86%
Schweden6,60%
Dänemark4,55%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers74,70%
Gesundheit / Healthcare6,54%
Alternative Energien6,23%
Software4,46%
Internet4,19%
Baustoffe3,88%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien62,84%
Renten31,96%
Geldmarkt/Kasse2,54%
Investmentfonds1,59%
gemischt1,07%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Divers97,46%
Kasse2,54%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1728KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 161KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1805KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 327KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,19%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.03.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,19 Mio. EUR

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