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Basisdaten

WKN: A0NF4R
ISIN: LU0352153018
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,26%
1 Jahr: 11,55%
3 Jahre: 4,72%
5 Jahre: 18,95%

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: 9,92%
3 Jahre: 5,46%
5 Jahre: 18,05%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

131,53 €

-0,19 € / -0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020968,62€
20211.135,90€
20221.191,26€
20231.071,63€
20241.195,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,61%
3 M4,31%
6 M9,68%
lfd. Jahr4,26%
1 Jahr11,55%
3 Jahre4,72%
5 Jahre18,95%
10 Jahre36,13%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexible ausgerichtet, d.h. er investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie in Derivate. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001k.A.
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01k.A.
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625k.A.
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10k.A.
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,96%9,12%8,57%7,27%
Sharpe Ratio0,770,020,370,38
Tracking Error2,54%3,84%4,59%3,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,751,110,820,79
Treynor Ratio5,080,193,883,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001k.A.
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01k.A.
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625k.A.
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10k.A.
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1k.A.

Länderverteilung (26. 03. 2024)

USA39,70%
Welt24,79%
Deutschland13,33%
Frankreich9,05%
Niederlande7,07%
Schweiz6,06%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers72,85%
Software / -dienstleistungen8,29%
Gesundheit / Healthcare7,15%
Internet5,02%
Öl / Gas3,83%
Maschinenbau2,86%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien52,33%
Renten37,42%
Investmentfonds4,90%
gemischt3,50%
Zertifikate1,85%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 874KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 864KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 574KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 156KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,19%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.03.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
65,60 Mio. EUR

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