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Basisdaten

WKN: A0NF35
ISIN: LU0352097439
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,83%
1 Jahr: 15,35%
3 Jahre: 14,47%
5 Jahre: 21,26%

lfd. Jahr: 6,23%
1 Jahr: 9,13%
3 Jahre: 10,82%
5 Jahre: 15,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2020)

159,01 €

-0,43 € / -0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.002,40€
20171.059,96€
20181.021,00€
20191.050,63€
20201.218,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,96%
3 M4,08%
6 M19,60%
lfd. Jahr12,83%
1 Jahr15,35%
3 Jahre14,47%
5 Jahre21,26%
10 Jahre54,86%
Entwicklung p.a.
3,76%
Wertentwicklung seit Auflage
59,01%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.75% Palo Alto Networks 01/07/20231,60%
0% SBI Holdings 13/09/20231,50%
MongoDB 0.25% 15/01/20261,30%
Worldline 0% 30/07/20261,30%
0.05% Deutsche Post 30/06/20251,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,78%8,62%7,79%7,46%
Sharpe Ratio1,180,530,600,59
Tracking Error3,97%3,22%2,86%3,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,021,031,04
Treynor Ratio14,604,464,514,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2020)

0.75% Palo Alto Networks 01/07/20231,60%
0% SBI Holdings 13/09/20231,50%
MongoDB 0.25% 15/01/20261,30%
Worldline 0% 30/07/20261,30%
0.05% Deutsche Post 30/06/20251,20%
Anllian Capital 0% 05/02/20251,20%
DexCom 0.25% 15/11/20251,20%
OKTA INC CONVERTIBLE BOND FIXED 0.125% 01/09/20251,20%
Sino Biopharmaceutical 0% 17/02/20251,20%
Zscaler 0.125% 01/07/20251,20%

Länderverteilung (22. 10. 2020)

USA47,65%
Japan12,54%
Deutschland9,37%
Frankreich8,49%
China8,26%
Schweiz2,56%
Großbritannien1,95%
Hongkong1,18%
Belgien1,15%
Südkorea1,15%

Branchenverteilung (22. 10. 2020)

Informationstechnologie38,36%
Konsumgüter zyklisch14,38%
Gesundheit / Healthcare13,31%
Industrie / Investitionsgüter10,68%
Telekommunikationsdienstleister5,58%
Grundstoffe5,35%
Finanzen4,58%
Immobilien2,56%
Versorger1,66%
Energie1,63%

Assetverteilung (22. 10. 2020)

Renten99,64%
Investmentfonds0,85%
Optionsscheine/Futures-0,50%

Währungsverteilung (22. 10. 2020)

US-Dollar56,72%
Euro25,24%
Japanischer Yen12,54%
Hongkong-Dollar3,10%
Britisches Pfund Sterling1,95%
Schweizer Franken0,45%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Dr. Peter Reinmuth
Herr Chris Richards
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.704,02 Mio. EUR

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