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Basisdaten

WKN: A0NESX
ISIN: LU0439421313
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,75%
1 Jahr: 2,46%
3 Jahre: 5,20%
5 Jahre: 14,25%

lfd. Jahr: -1,37%
1 Jahr: -0,27%
3 Jahre: 6,23%
5 Jahre: 9,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

103,01 €

0,06 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.028,86€
20141.087,57€
20151.090,33€
20161.114,47€
20171.140,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M0,72%
6 M1,01%
lfd. Jahr1,75%
1 Jahr2,46%
3 Jahre5,20%
5 Jahre14,25%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,93%
Wertentwicklung seit Auflage
26,48%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds. Er investiert in Rentenfonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind. Dabei soll die Anlage überwiegend in klassischen europäischen Rentenfonds erfolgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bantleon Cash IA9,50%
Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc9,26%
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund AI-EUR8,10%
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR hedged) P-acc7,20%
ACMBernstein - Europ.Flex.Eq.Ptf Actions Nom. I EUR6,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,32%2,32%2,35%k.A.
Sharpe Ratio1,640,861,21k.A.
Tracking Error2,29%3,08%2,90%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,210,380,40k.A.
Treynor Ratio10,415,297,06k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Bantleon Cash IA9,50%
Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc9,26%
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund AI-EUR8,10%
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR hedged) P-acc7,20%
ACMBernstein - Europ.Flex.Eq.Ptf Actions Nom. I EUR6,46%
UniInstitutional Convertibles Protect6,37%
Aramea Rendite Plus A6,08%
Schroder ISF EURO Bond A Acc5,61%
Nomura Funds Ireland - US High Yield Bond Fund A EUR4,48%
LYXOR ETF EURO MTS Cov. Bond Aggregate4,47%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Kasse5,35%
Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Rentenfonds88,83%
Mischfonds5,82%
Geldmarkt/Kasse5,35%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Divers94,65%
Kasse5,35%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 695KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 796KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 622KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,02%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
317,00 Mio. EUR

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