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Basisdaten

WKN: A0NESX
ISIN: LU0439421313
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,63%
1 Jahr: -1,45%
3 Jahre: 3,03%
5 Jahre: 10,01%

lfd. Jahr: -1,82%
1 Jahr: -2,09%
3 Jahre: 1,89%
5 Jahre: 12,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2018)

100,24 €

0,05 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.066,30€
20151.072,98€
20161.108,07€
20171.120,08€
20181.103,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M-0,33%
6 M-1,38%
lfd. Jahr-1,63%
1 Jahr-1,45%
3 Jahre3,03%
5 Jahre10,01%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,43%
Wertentwicklung seit Auflage
24,09%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds. Er investiert in Rentenfonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind. Dabei soll die Anlage überwiegend in klassischen europäischen Rentenfonds erfolgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UniInstitutional Convertibles Protect9,34%
Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc8,56%
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation J USD H6,47%
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund AI-EUR5,91%
ACMBernstein - Europ.Flex.Eq.Ptf Actions Nom. I EUR5,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,84%2,13%2,24%k.A.
Sharpe Ratio-0,570,580,98k.A.
Tracking Error2,42%2,45%2,78%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,080,410,39k.A.
Treynor Ratio-13,852,995,63k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2018)

UniInstitutional Convertibles Protect9,34%
Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc8,56%
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation J USD H6,47%
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund AI-EUR5,91%
ACMBernstein - Europ.Flex.Eq.Ptf Actions Nom. I EUR5,33%
Berenberg DyMACS Volatility Premium I4,59%
Allianz Emerging Markets Bond Fund4,50%
Schroder ISF EURO Bond A Acc4,43%
LYXOR ETF EURO MTS Cov. Bond Aggregate4,35%
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - AT - EUR4,07%

Länderverteilung (24. 09. 2018)

Kasse11,26%
Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2018)

Rentenfonds80,07%
Geldmarkt/Kasse11,26%
Mischfonds8,67%

Währungsverteilung (24. 09. 2018)

Divers88,74%
Kasse11,26%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 948KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 796KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 642KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,02%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
323,00 Mio. EUR