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Basisdaten

WKN: A0NEKQ
ISIN: DE000A0NEKQ8
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,75%
1 Jahr: -11,52%
3 Jahre: -1,18%
5 Jahre: -1,48%

lfd. Jahr: -10,55%
1 Jahr: -11,29%
3 Jahre: -9,46%
5 Jahre: -6,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

157,35 €

-0,15 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.002,69€
2019998,52€
20201.029,01€
20211.115,29€
2022986,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,24%
3 M-7,07%
6 M-11,77%
lfd. Jahr-11,75%
1 Jahr-11,52%
3 Jahre-1,18%
5 Jahre-1,48%
10 Jahre48,14%
Entwicklung p.a.
6,73%
Wertentwicklung seit Auflage
142,31%

Ziel des Fondsmanagements ist es, durch Wertzuwachs einen Vermögensaufbau zu erreichen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Papiere, insbesondere Nachranganleihen und Genussscheine. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen, Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens in Geldmarkt- oder Rentenfonds angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP PAR.F.07-UND. FLR CV1,90%
DRESD.FDG.TR.29/31 I1,90%
AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS1,40%
AGEASFINLU.02/UND.CV REGS1,40%
DRAEGERWERK GEN.S.D1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,96%8,63%7,11%5,87%
Sharpe Ratio-1,620,230,170,82
Tracking Error1,83%4,62%4,12%3,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,671,681,50
Treynor Ratio-6,241,170,713,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

BNP PAR.F.07-UND. FLR CV1,90%
DRESD.FDG.TR.29/31 I1,90%
AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS1,40%
AGEASFINLU.02/UND.CV REGS1,40%
DRAEGERWERK GEN.S.D1,40%
GOLDM.SACHS CAP.II PFD1,40%
STICHT.AK RABOBK 14/UND.1,40%
D.POSTBANK FDG TR.05/UND.1,30%
AEGON 04-UND. FLR1,20%
Dt. Postbank EO-FLR 04/101,20%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Renten95,70%
Geldmarkt/Kasse4,30%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Euro69,90%
US-Dollar25,60%
Britisches Pfund Sterling2,50%
Divers2,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1214KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 363KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 221KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Team der Aramea Asset Management AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
857,72 Mio. EUR

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