Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A0NEKQ
ISIN: DE000A0NEKQ8
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
172,83 €
0,07 € / 0,04%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.022,04€ |
| 2017 | 1.157,78€ |
| 2018 | 1.188,64€ |
| 2019 | 1.214,86€ |
| 2020 | 1.271,24€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,88% |
| 3 M | 2,61% |
| 6 M | 10,62% |
| lfd. Jahr | -0,46% |
| 1 Jahr | 4,77% |
| 3 Jahre | 3,65% |
| 5 Jahre | 15,90% |
| 10 Jahre | 70,03% |
| Entwicklung p.a. | 8,38% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 158,23% |
Ziel des Fondsmanagements ist es, durch Wertzuwachs einen Vermögensaufbau zu erreichen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Papiere, insbesondere Nachranganleihen und Genussscheine. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen, Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens in Geldmarkt- oder Rentenfonds angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Commerzbank AG Inh.Genußscheine 05/31.12.2020 | 1,63% |
| Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) | 1,63% |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußscheine Ser.A EO 25,56 | 1,57% |
| NatWest Group PLC DL-FLR Bonds 01(31/Und.) | 1,38% |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußscheine Ser.D EO 25,56 | 1,33% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,31% | 8,69% |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,17 |
| Tracking Error | 7,37% | 4,95% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,91 | 1,85 |
| Treynor Ratio | 2,49 | 0,81 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| Commerzbank AG Inh.Genußscheine 05/31.12.2020 | 1,63% |
| Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) | 1,63% |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußscheine Ser.A EO 25,56 | 1,57% |
| NatWest Group PLC DL-FLR Bonds 01(31/Und.) | 1,38% |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußscheine Ser.D EO 25,56 | 1,33% |
| BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) | 1,26% |
| La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) | 1,25% |
| SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41) | 1,23% |
| Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS | 1,21% |
| ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.) | 1,17% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Renten | 90,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,80% |
| Aktien | 2,00% |
| gemischt | 0,10% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
| Euro | 71,40% |
| US-Dollar | 19,70% |
| Britisches Pfund Sterling | 6,40% |
| Divers | 2,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 910KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 73KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 656KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 505KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,35% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro |
| Fondsmanager: | Team der Aramea Asset Management AG |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.12.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 880,86 Mio. EUR |