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Basisdaten

WKN: A0NEKE
ISIN: DE000A0NEKE4
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -22,53%
1 Jahr: -19,60%
3 Jahre: 13,28%
5 Jahre: 26,71%

lfd. Jahr: -14,78%
1 Jahr: -10,59%
3 Jahre: 6,39%
5 Jahre: 12,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 09. 2022)

210,79 €

-0,23 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.072,68€
20191.124,47€
20201.326,61€
20211.584,40€
20221.273,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,58%
3 M-1,96%
6 M-12,80%
lfd. Jahr-22,53%
1 Jahr-19,60%
3 Jahre13,28%
5 Jahre26,71%
10 Jahre85,15%
Entwicklung p.a.
5,49%
Wertentwicklung seit Auflage
111,74%

Der Fonds beabsichtigt, weltweit in andere Investmentanteile zu investieren. Dabei liegt der Fokus auf Aktienfonds und es wird auch in Fonds mit dem Schwerpunkt auf Vermögensgegenstände von Ausstellern oder Emittenten außereuropäischer Schwellenländer und Branchenfonds angelegt. Abhängig von der Marktlage kann der Fonds auch in Renten- oder Geldmarktfonds investieren oder sein Vermögen in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumenten anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROB C.G-SEE IEOA6,59%
BGF-WORLD TECHOLO.FD D2DL5,57%
NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO5,15%
ABSICAVI-AM.GR.PTF IEO5,13%
BGF-WLD HEALTHSC.NA.D2DL5,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,14%17,37%16,36%13,52%
Sharpe Ratio-0,860,440,440,55
Tracking Error9,67%8,11%7,33%5,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,421,261,321,28
Treynor Ratio-10,916,025,495,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 09. 2022)

ROB C.G-SEE IEOA6,59%
BGF-WORLD TECHOLO.FD D2DL5,57%
NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO5,15%
ABSICAVI-AM.GR.PTF IEO5,13%
BGF-WLD HEALTHSC.NA.D2DL5,13%
BGF-SUST.ENERGY I2 DL5,00%
FIDELITY-GL HEAL.C.YDISEO4,82%
MSI-GLOBAL BRANDS Z DL4,60%
AB S.I-SUST.GL.T.PF I DL4,52%
PICTET - ROBOTICS ICAPDL4,39%

Länderverteilung (29. 09. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (29. 09. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 09. 2022)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (29. 09. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 894KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 186KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 106KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,58 Mio. EUR

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