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Basisdaten

WKN: A0NEKE
ISIN: DE000A0NEKE4
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,95%
1 Jahr: 20,22%
3 Jahre: 35,75%
5 Jahre: 51,22%

lfd. Jahr: 1,56%
1 Jahr: 2,97%
3 Jahre: 10,16%
5 Jahre: 18,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 11. 2020)

235,09 €

0,25 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016990,96€
20171.123,97€
20181.047,51€
20191.268,87€
20201.528,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,07%
3 M5,78%
6 M18,11%
lfd. Jahr17,95%
1 Jahr20,22%
3 Jahre35,75%
5 Jahre51,22%
10 Jahre101,86%
Entwicklung p.a.
7,29%
Wertentwicklung seit Auflage
136,15%

Der Fonds beabsichtigt, weltweit in andere Investmentanteile zu investieren. Dabei liegt der Fokus auf Aktienfonds und es wird auch in Fonds mit dem Schwerpunkt auf Vermögensgegenstände von Ausstellern oder Emittenten außereuropäischer Schwellenländer und Branchenfonds angelegt. Abhängig von der Marktlage kann der Fonds auch in Renten- oder Geldmarktfonds investieren oder sein Vermögen in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumenten anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N9,27%
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe D2 USD o.N.7,05%
MS Invt Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.N.6,77%
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. Actions Nom. I (EO) o.N.5,95%
Pictet - Robotics Namens-Anteile I Cap.USD o.N.5,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,04%17,34%14,68%13,09%
Sharpe Ratio0,840,530,570,53
Tracking Error6,02%6,41%5,38%4,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,351,331,26
Treynor Ratio14,476,726,245,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 11. 2020)

Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N9,27%
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe D2 USD o.N.7,05%
MS Invt Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.N.6,77%
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. Actions Nom. I (EO) o.N.5,95%
Pictet - Robotics Namens-Anteile I Cap.USD o.N.5,03%
BGF - World Healthscience Fd Act. Nom. Classe D2 USD o.N.4,85%
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. C o.N.4,73%
Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD Actions Nom. BI-EUR o.N.4,69%
Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Inhaber-Anteile C o.N.4,53%
MS Invt Fds-Global Brands Actions Nom. Z USD o.N.4,44%

Länderverteilung (30. 11. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (30. 11. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 11. 2020)

Investmentfonds98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (30. 11. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 881KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 178KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 361KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,24 Mio. EUR

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