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Basisdaten

WKN: A0NEFD
ISIN: LU0172125329
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,66%
1 Jahr: -4,65%
3 Jahre: 5,21%
5 Jahre: 26,23%

lfd. Jahr: -3,19%
1 Jahr: 2,13%
3 Jahre: 17,01%
5 Jahre: 34,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

2.099,05 €

0,70 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.005,14€
20171.211,76€
20181.307,26€
20191.339,38€
20201.268,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,13%
3 M3,82%
6 M12,85%
lfd. Jahr-8,66%
1 Jahr-4,65%
3 Jahre5,21%
5 Jahre26,23%
10 Jahre152,19%
Entwicklung p.a.
4,81%
Wertentwicklung seit Auflage
149,63%

Ziel des Fonds ist es, über einen vollständigen Konjunkturzyklus sein Alpha zu maximieren und gleichzeitig ein Beta von dicht an 1 auf die weltweiten Aktienmärkte (in Euro) zu erzielen. Hierzu wählt das Fondsmanagement weltweit unterbewertete Aktien aus einem Spektrum von 2500 Unternehmen auf quantitativer Basis aus. Der Fonds strebt immer eine gut ausgewogene Diversifizierung seiner Aktienbestände über verschiedene Sektoren und Regionen (Industrienationen und Schwellenländer) an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp2,72%
Oracle Corp2,04%
Roche Holding AG Dividend Right Cert.1,92%
AMGEN INC1,85%
Johnson & Johnson1,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,60%15,96%14,06%12,55%
Sharpe Ratio-0,210,150,340,80
Tracking Error2,07%3,21%3,37%3,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,041,021,01
Treynor Ratio-4,272,374,739,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

Microsoft Corp2,72%
Oracle Corp2,04%
Roche Holding AG Dividend Right Cert.1,92%
AMGEN INC1,85%
Johnson & Johnson1,82%
Samsung Electronics Co Ltd1,82%
Ansell Ltd1,75%
Merck & Co Inc1,69%
INTUIT INC1,64%
Meitec Corp1,64%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

Nordamerika60,20%
Europa14,20%
Asien13,00%
Japan7,90%
Australien2,30%
Großbritannien1,50%
Afrika0,90%

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Technologie26,40%
Gesundheit / Healthcare24,20%
Konsumgüter14,80%
Industrie / Investitionsgüter10,30%
Konsumgüter zyklisch8,50%
Finanzdienstleistungen8,10%
Telekommunikationsdienstleister5,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,00%
Divers0,10%

Assetverteilung (15. 09. 2020)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1805KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 184KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1305KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 95KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Werner Smets
Herr Thierry Vandeghinste
Fondsgesellschaft:Vector Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
141,17 Mio. EUR

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