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Basisdaten

WKN: A0NEE3
ISIN: LU0329591563
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,39%
1 Jahr: -2,27%
3 Jahre: 5,86%
5 Jahre: 15,63%

lfd. Jahr: -2,68%
1 Jahr: -4,23%
3 Jahre: 9,23%
5 Jahre: 10,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 08. 2017)

27,08 €

0,04 € / 0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.023,50€
20141.090,88€
20151.119,46€
20161.183,00€
20171.154,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,71%
3 M0,82%
6 M1,96%
lfd. Jahr1,39%
1 Jahr-2,27%
3 Jahre5,86%
5 Jahre15,63%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,51%
Wertentwicklung seit Auflage
40,02%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die von einer Regierung oder ihren Einrichtungen weltweit begeben werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.1% Japan (Government of) 10YR #346 03/20/20276,83%
0.45% Italy (Republic of) 05/22/20233,43%
Ishares USD High Yield Corporate BD2,57%
1% JAPAN (GOVERNMENT OF) 20.09.20212,35%
0% France (Republic of) 05/25/20212,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,91%3,06%2,84%k.A.
Sharpe Ratio-0,840,681,00k.A.
Tracking Error2,86%3,72%3,70%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,520,410,380,26
Treynor Ratio-4,715,077,489,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 08. 2017)

0.1% Japan (Government of) 10YR #346 03/20/20276,83%
0.45% Italy (Republic of) 05/22/20233,43%
Ishares USD High Yield Corporate BD2,57%
1% JAPAN (GOVERNMENT OF) 20.09.20212,35%
0% France (Republic of) 05/25/20212,03%
1% IRELAND REPUBLIC OF 05/15/2026 REGS1,77%
1,1% JAPAN (GOVERNMENT OF) 20.09.20311,61%
2.35% Spain (Kingdom of) 07/30/20331,45%
0.1% Japan (Government of) 5YR #131 03/20/20221,42%

Länderverteilung (20. 08. 2017)

Italien8,90%
Frankreich7,04%
Spanien6,82%
Irland4,85%
Deutschland3,78%
Kasse3,73%
Mexiko2,48%
Japan19,73%
USA15,21%
Großbritannien12,47%

Branchenverteilung (20. 08. 2017)

Divers96,27%
Kasse3,73%

Assetverteilung (20. 08. 2017)

Renten96,27%
Geldmarkt/Kasse3,73%

Währungsverteilung (20. 08. 2017)

US-Dollar93,53%
Britisches Pfund Sterling3,14%
Schwedische Krone2,71%
Kanadische Dollar1,11%
Norwegische Krone0,63%
Sri-Lanka-Rupie0,56%
Russischer Rubel0,52%
Mexikanischer Peso0,43%
Neue Türkische Lira0,25%
Indische Rupie0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 197KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Scott Thiel
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
602,44 Mio. EUR

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