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Basisdaten

WKN: A0NEE3
ISIN: LU0329591563
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,56%
1 Jahr: -0,67%
3 Jahre: 7,27%
5 Jahre: 17,19%

lfd. Jahr: 0,94%
1 Jahr: 2,68%
3 Jahre: 18,20%
5 Jahre: 22,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 04. 2017)

26,86 €

0,07 € / 0,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.065,39€
20141.094,23€
20151.169,83€
20161.185,12€
20171.172,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,02%
3 M1,17%
6 M-2,08%
lfd. Jahr0,56%
1 Jahr-0,67%
3 Jahre7,27%
5 Jahre17,19%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,54%
Wertentwicklung seit Auflage
38,88%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die von einer Regierung oder ihren Einrichtungen weltweit begeben werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.375% Treasury Note (OLD) 10/31/20203,48%
0,300% Japan 5YR 20.03.20182,71%
1% JAPAN (GOVERNMENT OF) 20.09.20212,40%
4.4% Ontario Canada (Province of) 06/02/20191,73%
0.1% Japan (Government of) 2YR #361 02/15/20181,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,65%3,09%2,89%k.A.
Sharpe Ratio-0,260,801,06k.A.
Tracking Error1,57%3,43%3,87%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,450,380,27
Treynor Ratio-1,085,438,139,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2017)

1.375% Treasury Note (OLD) 10/31/20203,48%
0,300% Japan 5YR 20.03.20182,71%
1% JAPAN (GOVERNMENT OF) 20.09.20212,40%
4.4% Ontario Canada (Province of) 06/02/20191,73%
0.1% Japan (Government of) 2YR #361 02/15/20181,70%
1,1% JAPAN (GOVERNMENT OF) 20.09.20311,70%
0% France (Republic of) 05/25/20211,69%
2,1% JAPAN (GOVERNMENT OF) 20.12.20271,67%
0.125% Treasury (CPI) Note 07/15/20261,62%
1.25% Treasury Note 10/31/20211,39%

Länderverteilung (23. 04. 2017)

Frankreich7,42%
Kanada6,72%
Italien4,79%
Spanien3,44%
Deutschland3,17%
Japan22,34%
USA18,88%
Großbritannien14,89%
Belgien1,91%
Australien1,89%

Branchenverteilung (23. 04. 2017)

Divers99,70%
Kasse0,30%

Assetverteilung (23. 04. 2017)

Renten99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (23. 04. 2017)

US-Dollar99,02%
Schwedische Krone0,64%
Britisches Pfund Sterling0,34%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 197KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Scott Thiel
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
605,75 Mio. EUR

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