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Basisdaten

WKN: A0NEE2
ISIN: LU0329591480
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,70%
1 Jahr: 9,81%
3 Jahre: 6,38%
5 Jahre: 34,48%

lfd. Jahr: 3,94%
1 Jahr: 8,84%
3 Jahre: 12,10%
5 Jahre: 31,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2017)

39,16 €

0,05 € / 0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.099,59€
20141.243,50€
20151.274,92€
20161.204,65€
20171.322,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,33%
3 M3,27%
6 M6,44%
lfd. Jahr6,70%
1 Jahr9,81%
3 Jahre6,38%
5 Jahre34,48%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,92%
Wertentwicklung seit Auflage
31,90%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC1,05%
AMAZON COM INC0,91%
Bank of America Corp0,75%
Comcast Corp. A0,67%
Marathon Petroleum Corp0,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,42%6,94%6,59%k.A.
Sharpe Ratio2,190,380,96k.A.
Tracking Error2,56%4,34%4,13%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,800,861,17
Treynor Ratio10,483,277,401,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2017)

APPLE INC1,05%
AMAZON COM INC0,91%
Bank of America Corp0,75%
Comcast Corp. A0,67%
Marathon Petroleum Corp0,66%
QUALCOMM Inc.0,66%
Danone0,63%
Uber Technologies0,62%
Pfizer Inc0,60%
Facebook Inc Class A0,58%

Länderverteilung (26. 06. 2017)

Emerging Markets9,03%
Kasse6,87%
Welt5,01%
Nordamerika47,68%
Asien3,17%
Europa17,25%
Japan10,99%

Branchenverteilung (26. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 06. 2017)

Aktien56,14%
Renten31,97%
Geldmarkt/Kasse6,87%
Commodities5,02%

Währungsverteilung (26. 06. 2017)

Divers9,84%
Japanischer Yen8,92%
US-Dollar63,68%
Britisches Pfund Sterling4,57%
Euro12,99%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 156KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dennis Stattman
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16.380,04 Mio. EUR

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