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Basisdaten
WKN: A0NECV
ISIN: IE00B2NPL135
Aktienfonds Infrastruktur, Welt
Aktueller Preis (10. 02. 2026)
17,56 $
-0,42 $ / -2,41%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.103,60€ |
| 2022 | 1.039,60€ |
| 2023 | 1.080,96€ |
| 2024 | 1.133,98€ |
| 2025 | 1.330,86€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,58% |
| 3 M | 5,55% |
| 6 M | 5,80% |
| lfd. Jahr | 9,55% |
| 1 Jahr | 9,54% |
| 3 Jahre | 10,16% |
| 5 Jahre | 31,76% |
| 10 Jahre | -0,64% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 34,72% |
Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index widerspiegelt. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich möglichst aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Emerging Market Infrastructure Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | 10,16% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | 6,93% |
| AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | 6,91% |
| ADNOC DRILLING COMPANY | 6,29% |
| GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | 6,19% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. |
| Tracking Error | k.A. | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2026)
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | 10,16% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | 6,93% |
| AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | 6,91% |
| ADNOC DRILLING COMPANY | 6,29% |
| GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | 6,19% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ELE | 5,59% |
| QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | 5,52% |
| CHINA RESOURCES POWER LTD | 3,86% |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | 3,49% |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES ADR REPRESE | 3,41% |
Länderverteilung (10. 02. 2026)
| China | 37,39% |
| Brasilien | 23,47% |
| Mexiko | 19,83% |
| Thailand | 6,91% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 6,29% |
| Katar | 5,52% |
| Kasse | 0,60% |
| Welt | -0,01% |
Branchenverteilung (10. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 39,34% |
| Versorger | 39,16% |
| Energie | 20,90% |
| Kasse | 0,60% |
Assetverteilung (10. 02. 2026)
| Aktien | 99,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,60% |
Währungsverteilung (10. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10591KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10143KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6720KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,74% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Infrastruktur |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 15.02.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 24,50 Mio. USD |