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Basisdaten

WKN: A0NECU
ISIN: IE00B2NPKV68
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,53%
1 Jahr: 10,71%
3 Jahre: -5,41%
5 Jahre: 2,29%

lfd. Jahr: 3,96%
1 Jahr: 8,74%
3 Jahre: -0,90%
5 Jahre: 4,60%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

87,37 $

0,05 $ / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020939,01€
20211.081,47€
2022985,84€
2023921,27€
20241.019,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,01%
3 M3,34%
6 M8,21%
lfd. Jahr3,36%
1 Jahr9,59%
3 Jahre2,66%
5 Jahre6,40%
10 Jahre65,67%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
156,98%

Ziel ist die Widerspiegelung der Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender festverzinslicher Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasi-staatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Im Index sind nur Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von mindestens zweieinhalb Jahren und einem ausstehenden Mindestbetrag von USD 1 Mrd. enthalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Turkey (Republic Of)4,22%
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF)4,21%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)3,73%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)3,52%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)3,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,60%8,10%9,89%9,18%
Sharpe Ratio0,690,020,110,55
Tracking Error2,56%3,64%3,34%2,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,121,081,12
Treynor Ratio3,540,161,024,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Turkey (Republic Of)4,22%
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF)4,21%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)3,73%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)3,52%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)3,47%
COLOMBIA (REPUBLIC OF)3,37%
Dominican Republic (Government)3,35%
Qatar (State Of)3,24%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT)2,93%
Indonesia (Republic Of)2,92%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Renten99,71%
Geldmarkt/Kasse0,29%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9482KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6162KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.02.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
6.894,68 Mio. USD

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