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Basisdaten

WKN: A0NECU
ISIN: IE00B2NPKV68
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,38%
1 Jahr: 3,94%
3 Jahre: 22,02%
5 Jahre: 23,37%

lfd. Jahr: 3,69%
1 Jahr: 4,96%
3 Jahre: 16,42%
5 Jahre: 14,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

112,40 $

0,07 $ / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.060,14€
20181.015,36€
20191.153,50€
20201.200,02€
20211.247,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,87%
3 M3,93%
6 M7,03%
lfd. Jahr4,27%
1 Jahr4,48%
3 Jahre20,73%
5 Jahre17,14%
10 Jahre92,95%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
163,88%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, welche die Rendite des JP Morgan EMBI Global Core Index widerspiegelt. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Rentenwerten, das sich, soweit möglich und praktikabel, aus den Titeln zusammensetzt, die den JP Morgan EMBI Global Core Index bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS0,86%
RUSSIAN FEDERATION RegS0,83%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)0,75%
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS0,72%
QATAR (STATE OF) RegS0,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,64%10,62%9,05%9,29%
Sharpe Ratio1,010,640,350,79
Tracking Error2,91%2,63%2,35%2,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,071,101,15
Treynor Ratio4,186,382,886,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS0,86%
RUSSIAN FEDERATION RegS0,83%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)0,75%
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS0,72%
QATAR (STATE OF) RegS0,53%
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS0,50%
PERU (REPUBLIC OF)0,47%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2448KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2525KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2127KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.02.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
10.062,73 Mio. USD

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