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Basisdaten

WKN: A0NE9J
ISIN: FR0010588343
Aktienfonds All Cap, Frankreich

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,60%
1 Jahr: -6,32%
3 Jahre: 18,45%
5 Jahre: 32,83%

lfd. Jahr: 0,66%
1 Jahr: 1,18%
3 Jahre: 28,34%
5 Jahre: 43,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2018)

362,87 €

-0,40 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.097,73€
20151.179,15€
20161.159,81€
20171.411,61€
20181.332,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,29%
3 M-2,94%
6 M-1,38%
lfd. Jahr-4,60%
1 Jahr-6,32%
3 Jahre18,45%
5 Jahre32,83%
10 Jahre60,77%
Entwicklung p.a.
8,19%
Wertentwicklung seit Auflage
376,05%

Der Fonds wählt vorwiegend französische Aktien von Unternehmen aus, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten und deren Marktkapitalisierung mehr als 500 Mio. Euro beträgt. Darüber hinaus können bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen investiert werden, wobei der regionale Schwerpunkt auf der Eurozone liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Total SA7,60%
Sanofi-Aventis6,50%
Thales S.A.4,50%
AXA SA4,00%
Credit Agricole SA3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,63%12,46%13,05%14,87%
Sharpe Ratio-0,350,290,550,25
Tracking Error3,42%3,22%3,13%3,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,021,040,94
Treynor Ratio-3,863,506,893,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2018)

Total SA7,60%
Sanofi-Aventis6,50%
Thales S.A.4,50%
AXA SA4,00%
Credit Agricole SA3,90%
STMICROELECTRONICS NV3,60%
Groupe FNAC3,40%
DASSAULT AVIATION SA3,20%
Orange S.A.3,10%
PUBLICIS GROUPE S.A.3,00%

Länderverteilung (24. 09. 2018)

Frankreich100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2018)

Energie9,99%
Gesundheit / Healthcare7,40%
Telekommunikationsdienstleister6,80%
Divers5,31%
Grundstoffe3,50%
Versorger3,00%
Konsumgüter zyklisch22,20%
Industrie / Investitionsgüter15,10%
Finanzen13,60%
Informationstechnologie11,40%

Assetverteilung (24. 09. 2018)

Aktien94,60%
Geldmarkt/Kasse5,40%

Währungsverteilung (24. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 316KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 343KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2107KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 418KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Frankreich
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Frankreich
Fondsmanager: Frau Hortense Lacroix
Herr Pierre Nebout
Herr Francois Breton
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.291,41 Mio. EUR