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Basisdaten
WKN: A0NE9D
ISIN: LU0350239504
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (27. 12. 2023)
139,82 €
-0,03 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 1.121,99€ |
| 2020 | 1.062,41€ |
| 2021 | 1.143,07€ |
| 2022 | 1.007,92€ |
| 2023 | 1.056,31€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,62% |
| 3 M | 2,48% |
| 6 M | 3,69% |
| lfd. Jahr | 4,82% |
| 1 Jahr | 4,80% |
| 3 Jahre | -0,57% |
| 5 Jahre | 5,91% |
| 10 Jahre | 34,89% |
| Entwicklung p.a. | 3,48% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 71,83% |
Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien. Darüber hinaus kann er in Anleihen - inklusive Null-Kupon-Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere Fonds investieren, wobei die Anlage in offene regulierte Immobilienfonds auf 10% beschränkt ist. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp | 3,30% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3,20% |
| Alphabet A | 2,90% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 2,80% |
| Adobe Inc | 2,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,67% | 9,40% |
| Sharpe Ratio | -0,14 | -0,14 |
| Tracking Error | 5,10% | 5,57% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,62 | 0,82 |
| Treynor Ratio | -1,46 | -1,59 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 12. 2023)
| Microsoft Corp | 3,30% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3,20% |
| Alphabet A | 2,90% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 2,80% |
| Adobe Inc | 2,70% |
| Unilever PLC | 2,60% |
| Johnson & Johnson | 2,30% |
| NIPPON SANSO HOLDINGS CORP | 2,30% |
| Orange | 2,20% |
| Visa Inc-Class A Shares | 2,20% |
Länderverteilung (27. 12. 2023)
| Welt | 32,60% |
| Nordamerika | 24,90% |
| Europa | 22,60% |
| Emerging Markets | 7,90% |
| Kasse | 6,80% |
| Asien | 5,20% |
Branchenverteilung (27. 12. 2023)
| Divers | 36,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 19,40% |
| Finanzen | 10,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,20% |
| Kasse | 6,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,80% |
| Energie | 4,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,20% |
| Grundstoffe | 3,80% |
| Technologie | 1,40% |
Assetverteilung (27. 12. 2023)
| Aktien | 56,70% |
| Unternehmensanleihen | 12,30% |
| gemischt | 7,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,80% |
| Commodities | 6,80% |
| Emerging Markets Anleihen | 3,90% |
| Staatsanleihen | 2,60% |
| Pfandbriefe | 1,90% |
| Renten | 1,70% |
Währungsverteilung (27. 12. 2023)
| Euro | 43,50% |
| US-Dollar | 35,80% |
| Britisches Pfund Sterling | 9,20% |
| Divers | 7,30% |
| Japanischer Yen | 4,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1526KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1602KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 268KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,79% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.03.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 15,38 Mio. EUR |