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Basisdaten
WKN: A0NE8W
ISIN: LU0347711623
Aktienfonds Large Cap, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
401,56 €
0,11 € / 0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.074,14€ |
| 2023 | 1.093,67€ |
| 2024 | 1.148,16€ |
| 2025 | 1.305,95€ |
| 2026 | 1.314,26€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,19% |
| 3 M | 0,70% |
| 6 M | 2,74% |
| lfd. Jahr | 3,03% |
| 1 Jahr | 0,64% |
| 3 Jahre | 20,32% |
| 5 Jahre | 33,32% |
| 10 Jahre | 169,59% |
| Entwicklung p.a. | 8,11% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 301,52% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in Umweltmärkten tätig sind. Zu den Umweltmärkten gehören unter anderem erneuerbare und alternative Energien, Energieeffizienz, Wasserinfrastruktur und -technologien, Umweltschutz, Abfallentsorgung und -technologien, umweltunterstützende Dienstleistungen und nachhaltige Lebensmittel.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp | 5,96% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 4,97% |
| Linde PLC | 4,85% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 4,55% |
| L AIR LIQUIDE SA POUR L ETUDE ET L EXPLO DES | 3,95% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,24% | 12,86% |
| Sharpe Ratio | -0,09 | 0,40 |
| Tracking Error | 4,13% | 5,30% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,18 | 1,27 |
| Treynor Ratio | -1,12 | 4,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Microsoft Corp | 5,96% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 4,97% |
| Linde PLC | 4,85% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 4,55% |
| L AIR LIQUIDE SA POUR L ETUDE ET L EXPLO DES | 3,95% |
| RENAISSANCERE HOLDING LTD | 3,38% |
| Schneider Electric | 3,19% |
| VEOLIA ENVIRON. SA | 3,12% |
| Kerry Group Plc | 3,07% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 3,02% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| USA | 62,74% |
| Frankreich | 7,07% |
| Taiwan | 6,61% |
| Schweiz | 4,80% |
| Großbritannien | 4,12% |
| Deutschland | 3,90% |
| Bermuda | 3,38% |
| Irland | 3,07% |
| Jersey | 2,12% |
| Japan | 1,66% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Informationstechnologie | 33,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 32,39% |
| Grundstoffe | 11,96% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,09% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,35% |
| Finanzen | 3,38% |
| Versorger | 3,12% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,07% |
| Divers | 0,54% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 99,42% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,58% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 144KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12880KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,85% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr David Winborne |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 09.04.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.244,50 Mio. EUR |