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Basisdaten

WKN: A0NE4U
ISIN: DE000A0NE4U4
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,58%
1 Jahr: 15,22%
3 Jahre: 25,19%
5 Jahre: 31,60%

lfd. Jahr: 12,17%
1 Jahr: 21,27%
3 Jahre: 24,28%
5 Jahre: 38,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

16,35 €

0,80 € / 4,90%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.077,10€
20181.062,09€
20191.160,50€
20201.153,99€
20211.329,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,25%
3 M0,86%
6 M3,15%
lfd. Jahr6,58%
1 Jahr15,22%
3 Jahre25,19%
5 Jahre31,60%
10 Jahre80,67%
Entwicklung p.a.
3,95%
Wertentwicklung seit Auflage
68,14%

Das Ziel des Dachfonds ist die Trends und Bewegungen an internationalen Märkten zu nutzen und dabei stets auch das Risiko zu beachten. Dabei werden überwiegend aktiv gemanagte Zielfonds jedweder Art erworben. Andere Instrumente wie Rohstoffe, Zertifikate, Derivate können ebenso wie Bankguthaben und Geldmarktanlagen beigemischt werden. Der direkt oder indirekt in Aktienfonds investierte Anteil kann bis zu 100% des Fondsvermögens betragen. Sämtliche Portfolioentscheidungen des Fondsmanagements werden auf der Basis einer umfassenden qualitativen und quantitativen Analyse getroffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

M&G (Lux) Investment Funds 1-Global Dividend Fund8,26%
Threadneedle (Lux)-European Smaller Companies ZE8,03%
Morgan Stanley Investm. Fds.-Global Opportunity A$7,19%
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech & Serv. B6,59%
Earth Gold Fund UI R6,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,13%11,86%9,69%9,32%
Sharpe Ratio1,960,670,650,65
Tracking Error4,97%5,52%5,05%4,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,840,820,86
Treynor Ratio19,089,387,707,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

M&G (Lux) Investment Funds 1-Global Dividend Fund8,26%
Threadneedle (Lux)-European Smaller Companies ZE8,03%
Morgan Stanley Investm. Fds.-Global Opportunity A$7,19%
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech & Serv. B6,59%
Earth Gold Fund UI R6,55%
Schroder ISF Global Climate Change Acc. EUR6,13%
Lazard Convertible Global6,01%
Datagroup SE5,98%
Gamax Funds FCP - Asia Pacific5,97%
Xtrackers - Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF5,51%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktienfonds60,42%
Investmentfonds13,11%
Geldmarkt/Kasse8,98%
Rentenfonds8,86%
gemischt5,98%
Mischfonds2,65%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Divers91,02%
Kasse8,98%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 857KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 418KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Société Générale Securities Services GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,27 Mio. EUR

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