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Basisdaten

WKN: A0NE4R
ISIN: DE000A0NE4R0
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,78%
1 Jahr: -12,18%
3 Jahre: 2,33%
5 Jahre: 9,25%

lfd. Jahr: -9,84%
1 Jahr: -8,32%
3 Jahre: 4,04%
5 Jahre: 9,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (31. 08. 2022)

12,76 €

-0,55 € / -4,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.000,00€
20191.069,47€
20201.125,21€
20211.246,14€
20221.094,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,78%
3 M-1,85%
6 M-7,06%
lfd. Jahr-12,78%
1 Jahr-12,18%
3 Jahre2,33%
5 Jahre9,25%
10 Jahre29,95%
Entwicklung p.a.
1,94%
Wertentwicklung seit Auflage
31,67%

Das Ziel des Dachfonds ist ein möglichst stetiger Wertzuwachs durch weltweite Investitionen in Zielfonds. Dabei werden überwiegend aktiv gemanagte Zielfonds jedweder Art erworben. Andere Instrumente wie Rohstoffe, Zertifikate, Derivate können ebenso wie Bankguthaben und Geldmarktanlagen beigemischt werden. Der direkt oder indirekt in Aktienfonds investierte Anteil soll dauerhaft 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Sämtliche Portfolioentscheidungen des Fondsmanagements werden auf der Basis einer umfassenden qualitativen und quantitativen Analyse getroffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lazard Convertible Global8,57%
Bellevue Funds Lux - BB Adamant Medtech & Services7,09%
Fidelity - Emerging Markets Debt Fund YA6,96%
Earth Gold Fund UI (EUR R)6,60%
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF I D6,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,16%9,68%8,34%7,02%
Sharpe Ratio-1,110,190,270,43
Tracking Error4,19%4,51%3,91%3,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,940,930,92
Treynor Ratio-10,741,942,383,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2022)

Lazard Convertible Global8,57%
Bellevue Funds Lux - BB Adamant Medtech & Services7,09%
Fidelity - Emerging Markets Debt Fund YA6,96%
Earth Gold Fund UI (EUR R)6,60%
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF I D6,54%
Magna MENA Fund Class G5,74%
GAMAX Funds - Junior5,41%

Länderverteilung (31. 08. 2022)

USA18,23%
Kasse13,88%
Deutschland13,05%
Schweiz11,84%
Luxemburg10,36%
Großbritannien10,20%
Frankreich8,57%
Welt8,46%
Italien5,41%

Branchenverteilung (31. 08. 2022)

Divers82,53%
Kasse13,88%
Technologie3,59%

Assetverteilung (31. 08. 2022)

Investmentfonds82,53%
Geldmarkt/Kasse13,88%
Aktien3,59%

Währungsverteilung (31. 08. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 718KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 669KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 828KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 374KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,14 Mio. EUR

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