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Basisdaten

WKN: A0NE4R
ISIN: DE000A0NE4R0
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,08%
1 Jahr: 11,98%
3 Jahre: 25,45%
5 Jahre: 25,61%

lfd. Jahr: 7,52%
1 Jahr: 13,19%
3 Jahre: 15,77%
5 Jahre: 21,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

14,49 €

0,62 € / 4,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.028,17€
20181.007,26€
20191.085,75€
20201.128,48€
20211.263,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,47%
3 M0,35%
6 M2,99%
lfd. Jahr5,08%
1 Jahr11,98%
3 Jahre25,45%
5 Jahre25,61%
10 Jahre53,22%
Entwicklung p.a.
3,05%
Wertentwicklung seit Auflage
49,52%

Das Ziel des Dachfonds ist ein möglichst stetiger Wertzuwachs durch weltweite Investitionen in Zielfonds. Dabei werden überwiegend aktiv gemanagte Zielfonds jedweder Art erworben. Andere Instrumente wie Rohstoffe, Zertifikate, Derivate können ebenso wie Bankguthaben und Geldmarktanlagen beigemischt werden. Der direkt oder indirekt in Aktienfonds investierte Anteil soll dauerhaft 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Sämtliche Portfolioentscheidungen des Fondsmanagements werden auf der Basis einer umfassenden qualitativen und quantitativen Analyse getroffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lazard Convertible Global8,06%
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Debt Fund7,22%
Threadneedle (Lux)-European Smaller Companies ZE7,09%
Fid.Fds-Asian Hi.Yld Yaeo6,50%
Earth Gold Fund UI R6,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,53%8,87%7,26%6,56%
Sharpe Ratio2,040,900,720,69
Tracking Error4,61%4,08%3,51%2,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,910,910,91
Treynor Ratio16,118,785,734,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

Lazard Convertible Global8,06%
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Debt Fund7,22%
Threadneedle (Lux)-European Smaller Companies ZE7,09%
Fid.Fds-Asian Hi.Yld Yaeo6,50%
Earth Gold Fund UI R6,39%
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech & Serv. B6,05%
JPMorgan Funds - Global Macro Opportunities C Acc.5,69%
Morgan Stanley Investm. Fds.-Global Opportunity A$5,61%
Datagroup SE5,50%
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF5,48%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktienfonds39,15%
Rentenfonds30,69%
Investmentfonds10,87%
Mischfonds9,75%
gemischt5,50%
Geldmarkt/Kasse4,04%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Divers96,27%
Kasse3,73%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 934KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 160KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 828KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 397KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Société Générale Securities Services GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,92 Mio. EUR

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