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Basisdaten

WKN: A0NE3N
ISIN: LU0347592197
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,85%
1 Jahr: 10,93%
3 Jahre: 25,49%
5 Jahre: 24,48%

lfd. Jahr: 2,22%
1 Jahr: 2,91%
3 Jahre: 16,15%
5 Jahre: 24,71%

Aktueller Preis (13. 07. 2025)

136,78 $

-0,04 $ / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.272,55€
2022989,64€
2023998,54€
20241.119,47€
20251.241,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,22%
3 M12,81%
6 M4,21%
lfd. Jahr3,67%
1 Jahr2,56%
3 Jahre8,92%
5 Jahre19,88%
10 Jahre44,25%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
77,63%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC9,44%
TENCENT HOLDINGS LTD5,89%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD2,74%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,32%
HDFC BANK LTD2,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,85%12,45%11,70%13,97%
Sharpe Ratio0,080,070,300,20
Tracking Error2,60%2,67%2,61%2,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,980,991,00
Treynor Ratio0,740,853,532,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2025)

TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC9,44%
TENCENT HOLDINGS LTD5,89%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD2,74%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,32%
HDFC BANK LTD2,29%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA1,74%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV1,45%
EMBRAER SA1,41%
XIAOMI CORP1,36%
NASPERS LTD1,32%

Länderverteilung (13. 07. 2025)

China21,72%
Indien15,18%
Welt13,39%
Taiwan11,49%
Emerging Markets10,72%
Südkorea8,82%
Brasilien4,88%
Südafrika4,60%
Vereinigte Arabische Emirate3,43%
Mexiko3,05%

Branchenverteilung (13. 07. 2025)

Finanzen21,86%
Informationstechnologie18,61%
Konsumgüter zyklisch11,68%
Divers10,72%
Telekommunikationsdienstleister9,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,49%
Industrie / Investitionsgüter5,05%
Immobilien4,30%
Grundstoffe3,96%
Versorger3,06%

Assetverteilung (13. 07. 2025)

Aktien96,06%
Geldmarktfonds1,78%
Aktienfonds1,44%
Geldmarkt/Kasse0,78%
Mischfonds0,01%
gemischt-0,07%

Währungsverteilung (13. 07. 2025)

Hongkong-Dollar21,13%
Divers15,71%
Indische Rupie14,85%
Neuer Taiwan-Dollar12,17%
US-Dollar10,42%
Südkoreanischer Won9,00%
Südafrikanischer Rand5,29%
Brasilianischer Real4,87%
Arabischer Dirham3,47%
Mexikanischer Peso3,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13994KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13448KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8260KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Patrice Lemonnier
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.230,10 Mio. EUR

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