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Basisdaten

WKN: A0NE3N
ISIN: LU0347592197
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,58%
1 Jahr: 5,92%
3 Jahre: -19,53%
5 Jahre: 4,13%

lfd. Jahr: 4,01%
1 Jahr: 9,95%
3 Jahre: -8,40%
5 Jahre: 10,09%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

114,76 $

0,87 $ / 0,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020831,87€
20211.294,07€
20221.062,99€
2023975,72€
20241.033,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,40%
3 M7,29%
6 M11,13%
lfd. Jahr4,12%
1 Jahr8,93%
3 Jahre-9,04%
5 Jahre9,70%
10 Jahre57,56%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
63,49%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC8,80%
Samsung Electronics Co Ltd6,92%
TENCENT HOLDINGS LTD3,96%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,97%
Reliance Industries Ltd1,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,34%12,84%15,51%14,33%
Sharpe Ratio0,49-0,280,160,34
Tracking Error2,01%2,72%2,43%2,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,011,011,01
Treynor Ratio5,43-3,582,504,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC8,80%
Samsung Electronics Co Ltd6,92%
TENCENT HOLDINGS LTD3,96%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,97%
Reliance Industries Ltd1,84%
SK Hynix Inc1,64%
Bank Central Asia Tbk PT1,45%
Hana Financial Group Inc1,42%
HDFC Bank Ltd1,42%
EMAAR PROPERTIES PJSC1,29%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Südkorea17,43%
China17,21%
Indien13,97%
Taiwan11,64%
Brasilien10,12%
Mexiko4,55%
Saudi-Arabien3,81%
Kasse3,34%
Vereinigte Arabische Emirate2,86%
Indonesien2,76%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Informationstechnologie22,73%
Finanzen19,36%
Konsumgüter zyklisch12,47%
Telekommunikationsdienstleister8,74%
Industrie / Investitionsgüter8,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,34%
Immobilien5,35%
Energie4,16%
Grundstoffe3,85%
Kasse3,34%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien96,66%
Geldmarkt/Kasse3,34%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Südkoreanischer Won17,14%
Hongkong-Dollar15,70%
Divers14,93%
Indische Rupie13,46%
Neuer Taiwan-Dollar10,83%
US-Dollar9,10%
Brasilianischer Real8,52%
Saudi Riyal4,06%
Mexikanischer Peso3,32%
Indonesische Rupiah2,94%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13192KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10717KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Patrice Lemonnier
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.058,71 Mio. EUR

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