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Basisdaten

WKN: A0NDYC
ISIN: LU0338548034
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,08%
1 Jahr: 13,18%
3 Jahre: -19,68%
5 Jahre: 13,01%

lfd. Jahr: 4,13%
1 Jahr: 10,16%
3 Jahre: -8,29%
5 Jahre: 14,39%

Aktueller Preis (18. 03. 2024)

149,80 $

0,31 $ / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020907,70€
20211.432,16€
20221.096,60€
20231.016,35€
20241.150,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,10%
3 M6,40%
6 M5,08%
lfd. Jahr4,26%
1 Jahr11,23%
3 Jahre-12,27%
5 Jahre16,84%
10 Jahre47,66%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
102,48%

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien von Gesellschaften in Emerging Markets investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Emerging Markets haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TSMC Ltd9,24%
Samsung Electronics Co Ltd6,27%
TENCENT HOLDINGS LTD4,87%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,65%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP2,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,54%12,25%15,55%14,24%
Sharpe Ratio0,18-0,430,170,24
Tracking Error2,35%3,38%3,95%4,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,950,990,97
Treynor Ratio1,95-5,582,663,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2024)

TSMC Ltd9,24%
Samsung Electronics Co Ltd6,27%
TENCENT HOLDINGS LTD4,87%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,65%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP2,63%
Axis Bank Ltd2,29%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV2,27%
Infosys Ltd2,27%
KB Financial Group Inc2,14%
Telkom Indonesia Persero Tbk PT2,14%

Länderverteilung (18. 03. 2024)

China23,54%
Taiwan20,24%
Indien14,87%
Südkorea12,68%
Brasilien8,16%
Indonesien4,78%
Mexiko3,81%
Kasse3,04%
Südafrika2,15%
Österreich1,75%

Branchenverteilung (18. 03. 2024)

Informationstechnologie29,31%
Finanzen24,62%
Konsumgüter10,39%
Telekommunikationsdienstleister7,44%
Industrie / Investitionsgüter7,38%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,35%
Versorger5,21%
Gesundheit / Healthcare4,80%
Kasse3,04%
Grundstoffe2,45%

Assetverteilung (18. 03. 2024)

Aktien96,96%
Geldmarkt/Kasse3,04%

Währungsverteilung (18. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1607KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 247KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1705KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 571KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.08.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
546,83 Mio. USD

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