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Basisdaten

WKN: A0NDXZ
ISIN: GB00B1GJ9L14
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,58%
1 Jahr: 9,88%
3 Jahre: 18,23%
5 Jahre: 33,72%

lfd. Jahr: 2,61%
1 Jahr: 5,15%
3 Jahre: 10,46%
5 Jahre: 26,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

1,56 £

0,17 £ / 10,71%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.067,99€
20141.128,87€
20151.116,65€
20161.211,31€
20171.333,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,15%
3 M0,71%
6 M-4,29%
lfd. Jahr3,04%
1 Jahr5,78%
3 Jahre5,67%
5 Jahre20,05%
10 Jahre14,32%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
11,49%

Ziel des Fonds ist es, durch ein ausgewogenes, über verschiedene Vermögensklassen diversifiziertes Anlagenportfolio ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, das die Renditen am Geldmarkt (Libor) übersteigt. Der Fonds darf in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Investmentfonds, Optionsscheinen, Derivaten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

John Laing Infrastructure Fund Ltd2,50%
BBGI Sicav2,00%
GCP Infrastructure Investments1,90%
Renewables Infrastructure Group Ltd.1,90%
GREENCOAT UK WIND PLC1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,32%11,37%9,43%11,24%
Sharpe Ratio1,500,230,450,03
Tracking Error5,88%7,04%5,93%7,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,491,411,33
Treynor Ratio7,521,743,010,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

John Laing Infrastructure Fund Ltd2,50%
BBGI Sicav2,00%
GCP Infrastructure Investments1,90%
Renewables Infrastructure Group Ltd.1,90%
GREENCOAT UK WIND PLC1,80%
VPC Specialty Lending Inv Plc1,60%
Source Physical Markets PLC1,50%
BH Global Ltd.1,40%
BH Macro1,40%
Doric Nimrod Air Three1,30%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Divers75,60%
Finanzen5,00%
Industrie / Investitionsgüter4,10%
Technologie3,80%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,50%
Gesundheit / Healthcare3,00%
Konsumgüter2,70%
Telekommunikationsdienstleister1,20%
Versorger1,10%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1282KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6204KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3753KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Paul Flood
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Investment Funds ICVC
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
27.11.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
121,73 Mio. GBP

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