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Basisdaten

WKN: A0NDX4
ISIN: GB00B1294F44
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,98%
1 Jahr: 1,16%
3 Jahre: 2,55%
5 Jahre: 6,62%

lfd. Jahr: 0,00%
1 Jahr: 2,47%
3 Jahre: 9,91%
5 Jahre: 20,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

1,04 £

-0,07 £ / -6,45%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.021,18€
20141.039,48€
20151.027,69€
20161.055,47€
20171.067,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,28%
3 M1,07%
6 M-5,38%
lfd. Jahr-3,84%
1 Jahr-2,52%
3 Jahre-9,39%
5 Jahre-4,48%
10 Jahre23,32%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
15,70%

Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum aus einem weltweit gestreuten Portfolio, welches vorwiegend aus ertragsreicheren, festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen und öffentlichen Emittenten begeben sind, besteht. Der Fonds legt in mit höherem Zinssatz ausgestatteten Unternehmenspapieren und festverzinslichen Wertpapieren des Staates jeglicher Laufzeit aus der ganzen Welt an. Er kann Schuldverschreibungen mit investment grade (oberhalb BBB oder gleichwertiger Einstufung) und sub-investment grade (unterhalb BBB) halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,98%9,30%8,13%9,77%
Sharpe Ratio0,44-0,27-0,020,14
Tracking Error7,13%7,50%6,55%7,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,371,131,140,87
Treynor Ratio2,59-2,23-0,171,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (17. 11. 2017)

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Branchenverteilung (17. 11. 2017)

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Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten88,80%
Geldmarkt/Kasse11,20%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1282KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6204KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3753KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,38%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul Brain
Herr Howard Cunningham
Herr Parmeshwar Chadha
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Investment Funds ICVC
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
28.04.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.892,51 Mio. GBP

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