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Basisdaten

WKN: A0NDKJ
ISIN: LU0329355670
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,50%
1 Jahr: -9,43%
3 Jahre: 13,53%
5 Jahre: 23,03%

lfd. Jahr: -12,50%
1 Jahr: -15,10%
3 Jahre: 4,60%
5 Jahre: 13,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

203,20 €

0,38 € / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.026,22€
20191.083,74€
20201.058,52€
20211.353,54€
20221.225,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,70%
3 M-10,06%
6 M-9,11%
lfd. Jahr-9,50%
1 Jahr-9,43%
3 Jahre13,53%
5 Jahre23,03%
10 Jahre57,09%
Entwicklung p.a.
5,03%
Wertentwicklung seit Auflage
103,20%

Ziel des Fonds ist es, durchgängig eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten. Der Fonds wendet eine quantitative Aktienauswahlstrategie an, bei der Aktien unter Verwendung von drei Faktoren, nämlich Bewertung, Qualität und Momentum eingestuft werden. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt5,99%
TENCENT HOLDINGS LTD3,24%
Samsung Electronics Co Ltd3,13%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,17%
Petroleo Brasileiro Sa Adr1,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,68%14,86%14,38%15,05%
Sharpe Ratio0,020,630,440,42
Tracking Error3,74%3,94%3,98%4,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,910,981,09
Treynor Ratio0,1910,306,425,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt5,99%
TENCENT HOLDINGS LTD3,24%
Samsung Electronics Co Ltd3,13%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,17%
Petroleo Brasileiro Sa Adr1,25%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP1,23%
Infosys Ltd Adr1,00%
Bank Of China Ltd0,93%
Riyad Bank0,80%
KB Financial Group Inc0,79%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

China29,90%
Taiwan17,00%
Südkorea14,00%
Indien11,30%
Brasilien6,10%
Saudi-Arabien4,90%
Südafrika4,90%
Thailand3,50%
Emerging Markets3,20%
Griechenland1,50%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Finanzen23,90%
Informationstechnologie22,00%
Konsumgüter zyklisch12,10%
Telekommunikationsdienstleister9,50%
Grundstoffe8,20%
Industrie / Investitionsgüter7,40%
Energie5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Gesundheit / Healthcare3,10%
Versorger1,80%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5695KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 211KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5177KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7894KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Tim Dröge
Herr Machiel Zwanenburg
Frau Wilma de Groot
Frau Yaowei Xu
Herr Han van der Boon
Herr Jan de Koning
Herr Thijs van der Valk
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
643,94 Mio. EUR

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