Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A0NDKJ
ISIN: LU0329355670
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (22. 04. 2026)
368,07 €
0,94 € / 0,25%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.010,73€ |
| 2023 | 937,97€ |
| 2024 | 1.113,32€ |
| 2025 | 1.099,24€ |
| 2026 | 1.677,36€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 10,94% |
| 3 M | 10,75% |
| 6 M | 17,53% |
| lfd. Jahr | 17,12% |
| 1 Jahr | 52,59% |
| 3 Jahre | 80,71% |
| 5 Jahre | 69,50% |
| 10 Jahre | 187,35% |
| Entwicklung p.a. | 7,41% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 268,07% |
Ziel des Fonds ist es, durchgängig eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten. Der Fonds wendet eine quantitative Aktienauswahlstrategie an, bei der Aktien unter Verwendung von drei Faktoren, nämlich Bewertung, Qualität und Momentum eingestuft werden. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt | 9,65% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,42% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,15% |
| SK Hynix Inc | 2,93% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,85% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,13% | 12,46% |
| Sharpe Ratio | 1,35 | 1,19 |
| Tracking Error | 5,64% | 4,00% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 0,95 |
| Treynor Ratio | 24,36 | 15,57 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt | 9,65% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,42% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,15% |
| SK Hynix Inc | 2,93% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,85% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 1,35% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 1,33% |
| Petroleo Brasileiro SA - Petro ADR | 1,24% |
| Vale SA ADR | 1,08% |
| Infosys Ltd Adr | 0,77% |
Länderverteilung (22. 04. 2026)
| China | 26,50% |
| Taiwan | 21,00% |
| Südkorea | 17,10% |
| Indien | 11,20% |
| Brasilien | 4,80% |
| Saudi-Arabien | 4,50% |
| Emerging Markets | 3,90% |
| Mexiko | 3,10% |
| Thailand | 2,50% |
| Südafrika | 1,80% |
Branchenverteilung (22. 04. 2026)
| Informationstechnologie | 33,20% |
| Finanzen | 21,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,00% |
| Grundstoffe | 7,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,80% |
| Energie | 2,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,50% |
| Immobilien | 0,80% |
Assetverteilung (22. 04. 2026)
| Aktien | 99,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,20% |
Währungsverteilung (22. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 205KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 20032KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11370KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Tim Dröge Herr Jan Sytze Mosselaar Frau Wilma de Groot Herr Han van der Boon Herr Daniel Haesen |
| Fondsgesellschaft: | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.01.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.123,71 Mio. EUR |