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Basisdaten
WKN: A0NDDA
ISIN: LU0438336264
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (16. 02. 2026)
137,53 €
-0,09 € / -0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 973,74€ |
| 2023 | 984,12€ |
| 2024 | 1.002,55€ |
| 2025 | 1.045,33€ |
| 2026 | 1.097,61€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,40% |
| 3 M | 0,86% |
| 6 M | 2,00% |
| lfd. Jahr | 0,69% |
| 1 Jahr | 5,00% |
| 3 Jahre | 11,53% |
| 5 Jahre | 9,80% |
| 10 Jahre | 17,98% |
| Entwicklung p.a. | 1,96% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 37,53% |
Der Fonds strebt die Erzielung positiver Renditen über einen gleitenden Dreijahreszeitraum an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf ESG ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere und auf festverzinsliche Wertpapiere bezogene Wertpapiere, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden. Es dürfen höchstens 40% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Rating oder kein Rating verfügen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MONTENEGRO (REPUBLIC OF) | 2,26% |
| BEIGNET INVESTOR LLC | 2,00% |
| Ep Infrastructure As | 1,57% |
| BNP PARIBAS SA | 1,52% |
| Natwest Group Plc | 1,44% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,07% | 2,36% |
| Sharpe Ratio | 2,95 | 0,27 |
| Tracking Error | 2,60% | 2,74% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,22 | 0,42 |
| Treynor Ratio | 14,14 | 1,48 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 02. 2026)
| MONTENEGRO (REPUBLIC OF) | 2,26% |
| BEIGNET INVESTOR LLC | 2,00% |
| Ep Infrastructure As | 1,57% |
| BNP PARIBAS SA | 1,52% |
| Natwest Group Plc | 1,44% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 1,43% |
| BPCE SA | 1,32% |
| NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 1,18% |
| ALBANIA (REPUBLIC OF) | 1,16% |
| Agence Francaise de Developpement | 1,12% |
Länderverteilung (16. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 02. 2026)
| Unternehmensanleihen | 49,15% |
| Staatsanleihen | 22,53% |
| Pfandbriefe | 16,36% |
| Geldmarkt/Kasse | 10,91% |
| gemischt | 1,05% |
Währungsverteilung (16. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2474KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1806KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Georgie Merson Herr Johan Sjogren |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.09.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.545,09 Mio. EUR |