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Basisdaten

WKN: A0NDDA
ISIN: LU0438336264
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,63%
1 Jahr: 4,24%
3 Jahre: 7,18%
5 Jahre: 8,40%

lfd. Jahr: 0,99%
1 Jahr: 6,33%
3 Jahre: 3,34%
5 Jahre: 0,70%

Aktueller Preis (11. 02. 2025)

130,92 €

0,04 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.036,76€
20221.011,34€
20231.023,27€
20241.037,81€
20251.081,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,14%
3 M0,86%
6 M1,62%
lfd. Jahr0,63%
1 Jahr4,24%
3 Jahre7,18%
5 Jahre8,40%
10 Jahre11,22%
Entwicklung p.a.
1,77%
Wertentwicklung seit Auflage
30,92%

Der Fonds strebt die Erzielung positiver Renditen über einen gleitenden Dreijahreszeitraum an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf ESG ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere und auf festverzinsliche Wertpapiere bezogene Wertpapiere, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden. Es dürfen höchstens 40% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Rating oder kein Rating verfügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROMANIA (REPUBLIC OF)2,48%
HUNGARY (GOVERNMENT)2,38%
MONTENEGRO (REPUBLIC OF)1,97%
Cooperatieve Rabobank UA1,38%
ING GROEP NV1,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,62%4,04%4,15%3,14%
Sharpe Ratio-0,04-0,060,090,21
Tracking Error2,31%3,83%3,71%3,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,380,530,560,38
Treynor Ratio-0,18-0,430,671,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 02. 2025)

ROMANIA (REPUBLIC OF)2,48%
HUNGARY (GOVERNMENT)2,38%
MONTENEGRO (REPUBLIC OF)1,97%
Cooperatieve Rabobank UA1,38%
ING GROEP NV1,37%
NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)1,36%
CaixaBank SA1,29%
Commerzbank AG1,22%
UBS Group AG1,18%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)1,10%

Länderverteilung (11. 02. 2025)

Großbritannien16,29%
Kasse12,24%
Frankreich11,88%
USA9,67%
Deutschland9,49%
Welt5,59%
Italien4,66%
Spanien4,55%
Niederlande4,34%
Zypern3,08%

Branchenverteilung (11. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 02. 2025)

Unternehmensanleihen48,36%
Staatsanleihen20,35%
gemischt19,05%
Geldmarkt/Kasse12,24%

Währungsverteilung (11. 02. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3363KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10532KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1480KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Krautzberger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.173,72 Mio. EUR

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