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Basisdaten

WKN: A0NDAK
ISIN: FR0007078811
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,46%
1 Jahr: 36,74%
3 Jahre: 6,00%
5 Jahre: 22,94%

lfd. Jahr: 18,05%
1 Jahr: 27,51%
3 Jahre: 27,53%
5 Jahre: 49,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2021)

645,57 €

0,30 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.186,81€
20181.150,15€
20191.110,68€
2020891,66€
20211.219,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,45%
3 M-2,43%
6 M3,66%
lfd. Jahr17,46%
1 Jahr36,74%
3 Jahre6,00%
5 Jahre22,94%
10 Jahre99,18%
Entwicklung p.a.
6,43%
Wertentwicklung seit Auflage
222,79%

Der Fonds strebt in einem aktientypischen Anlagehorizont eine Performance an, die die durchschnittliche Rendite benchmarkorientierter europäischer Aktienfonds und des Stoxx Large-Index übertrifft. Der Fonds investiert in ein konzentriertes reines Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen aller Börsenkapitalisierungen. Angestrebt wird eine kurz- und mittelfristige Dekorrelation von den Leitindizes.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banco Santander SA4,10%
Intesa Sanpaolo SPA4,00%
CIE DE SAINT/GOBAIN3,60%
PEARSON PLC3,60%
CRH PLC3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität29,23%25,22%20,59%18,08%
Sharpe Ratio1,390,100,210,38
Tracking Error16,28%11,43%9,44%7,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,791,351,341,29
Treynor Ratio22,731,953,165,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2021)

Banco Santander SA4,10%
Intesa Sanpaolo SPA4,00%
CIE DE SAINT/GOBAIN3,60%
PEARSON PLC3,60%
CRH PLC3,30%
STROPA ENSO OYJ3,30%
LLOYDS Banking Group PLC3,10%
PUBLICIS GROUPE SA3,10%
BP Plc3,00%
TOTALENERGIES SE3,00%

Länderverteilung (18. 09. 2021)

Großbritannien23,69%
Frankreich22,57%
Deutschland17,58%
Niederlande7,85%
Finnland6,24%
Luxemburg4,59%
Spanien4,37%
Europa4,29%
Irland3,56%
Italien3,56%

Branchenverteilung (18. 09. 2021)

Finanzen25,57%
Grundstoffe23,21%
Industrie / Investitionsgüter12,40%
Telekommunikationsdienstleister12,23%
Konsumgüter zyklisch12,03%
Energie9,29%
Technologie3,58%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,69%

Assetverteilung (18. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 929KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1122KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4923KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 907KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Frau Isabel Levy
Herr Thibault Moureu
Frau Ingrid Trawinski
Herr Markus Maus
Herr Jeremy Gaudichon
Herr Fredrik Berenholt
Herr Cedric Hereng
Fondsgesellschaft:Métropole Gestion
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
668,65 Mio. EUR

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