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Basisdaten

WKN: A0NDAK
ISIN: FR0007078811
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,63%
1 Jahr: 12,12%
3 Jahre: 26,07%
5 Jahre: 35,42%

lfd. Jahr: 6,97%
1 Jahr: 10,59%
3 Jahre: 13,54%
5 Jahre: 36,80%

Aktueller Preis (22. 07. 2024)

788,31 €

0,68 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020819,90€
20211.070,07€
2022967,48€
20231.190,06€
20241.334,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,25%
3 M4,85%
6 M10,45%
lfd. Jahr6,63%
1 Jahr12,12%
3 Jahre26,07%
5 Jahre35,42%
10 Jahre50,15%
Entwicklung p.a.
6,54%
Wertentwicklung seit Auflage
294,16%

Der Fonds strebt in einem aktientypischen Anlagehorizont eine Performance an, die die durchschnittliche Rendite benchmarkorientierter europäischer Aktienfonds und des Stoxx Large-Index übertrifft. Der Fonds investiert in ein konzentriertes reines Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen aller Börsenkapitalisierungen. Angestrebt wird eine kurz- und mittelfristige Dekorrelation von den Leitindizes.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banco Santander SA4,01%
Roche Holding Ag-Genusschein3,75%
LLOYDS Banking Group PLC3,74%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV3,64%
AXA SA3,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,45%17,63%22,48%18,92%
Sharpe Ratio0,400,280,240,18
Tracking Error6,94%9,91%11,51%8,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,051,241,21
Treynor Ratio5,234,634,352,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2024)

Banco Santander SA4,01%
Roche Holding Ag-Genusschein3,75%
LLOYDS Banking Group PLC3,74%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV3,64%
AXA SA3,61%
Sanofi3,41%
TOTALENERGIES SE3,40%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &3,34%
ING GROEP NV3,29%
Allianz Se-Reg3,17%

Länderverteilung (22. 07. 2024)

Großbritannien26,70%
Frankreich21,40%
Deutschland18,40%
Finnland7,30%
Welt7,20%
Niederlande5,40%
Spanien4,00%
Schweiz3,80%
Belgien3,80%
Kasse2,00%

Branchenverteilung (22. 07. 2024)

Finanzdienstleistungen21,90%
Industrie / Investitionsgüter17,60%
Gesundheit / Healthcare15,40%
Konsumgüter zyklisch13,10%
Grundstoffe11,80%
Öl / Gas6,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,20%
Divers4,60%
Immobilien2,20%
Kasse2,00%

Assetverteilung (22. 07. 2024)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (22. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1384KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 486KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7967KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1068KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,44%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
153,00 Mio. EUR

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