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Basisdaten

WKN: A0NCQ2
ISIN: LU0346416414
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,99%
1 Jahr: 6,53%
3 Jahre: 7,70%
5 Jahre: 24,52%

lfd. Jahr: 1,68%
1 Jahr: 3,81%
3 Jahre: 9,38%
5 Jahre: 24,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

124,48 €

0,07 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.060,34€
20141.159,56€
20151.123,34€
20161.174,65€
20171.251,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,48%
3 M-0,05%
6 M2,41%
lfd. Jahr4,99%
1 Jahr6,53%
3 Jahre7,70%
5 Jahre24,52%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,34%
Wertentwicklung seit Auflage
24,48%

Der Fonds kann 20%-60% in Aktien, Aktienfonds, Gemischte Fonds, aktienähnliche Genuss-Scheine, Rohstoff-Aktien, Commodity Fonds, Techniken und Instrumente auf Aktien und Aktienfonds, ETF, Zertifikate auf Aktien, Aktien-Indexzertifikate sowie 20%-70% in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, Rentenzertifikate, Renten-Indexzertifikate, rentenähnliche Genussscheine, Renten-ETF investieren. Möglich sind Anlagen 0%-20% in Immobilien-Fonds, Immobilien-ETF, REITs, Alternative Investments und 0%-60% in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben, Geldmarktfonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,78%6,53%5,71%k.A.
Sharpe Ratio1,950,410,82k.A.
Tracking Error1,49%2,56%2,34%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,950,961,08
Treynor Ratio6,602,834,851,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1023KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 342KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 181KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.1,05%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,18 Mio. EUR

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