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Basisdaten

WKN: A0NCNP
ISIN: LU0329426950
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,11%
1 Jahr: 11,76%
3 Jahre: 10,24%
5 Jahre: 10,24%

lfd. Jahr: 5,70%
1 Jahr: 16,10%
3 Jahre: 36,38%
5 Jahre: 37,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

394,98 $

0,54 $ / 0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016856,23€
20171.008,48€
20181.088,59€
2019992,74€
20201.103,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M-2,14%
6 M12,15%
lfd. Jahr-7,53%
1 Jahr4,28%
3 Jahre10,90%
5 Jahre4,94%
10 Jahre347,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
393,89%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen zu mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen des Biotechnologie Sektors an. Das Portfolio wird über die gesamte Wertschöpfungskette der Biotechnologie aufgebaut innerhalb derer Unternehmen typischerweise innovative Verfahren und Produkte für die Bereiche Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Umwelt und Lebensmittelproduktion entwickeln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson4,84%
Roche Holding GS4,78%
BRISTOL MYERS SQUIBB4,77%
UnitedHealth Group Inc4,67%
Pfizer Inc4,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,69%17,69%18,90%18,55%
Sharpe Ratio0,280,190,090,91
Tracking Error8,22%7,16%8,17%9,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,141,221,26
Treynor Ratio5,312,921,3413,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

Johnson & Johnson4,84%
Roche Holding GS4,78%
BRISTOL MYERS SQUIBB4,77%
UnitedHealth Group Inc4,67%
Pfizer Inc4,37%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

USA81,10%
Schweiz10,20%
Kasse5,60%
Frankreich2,80%
Japan0,30%

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Biotechnologie37,00%
Pharmazeutik33,60%
Gesundheit / Healthcare23,30%
Kasse5,60%
Divers0,50%

Assetverteilung (15. 09. 2020)

Aktien94,40%
Geldmarkt/Kasse5,60%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 972KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1437KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 473KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Christophe Eggmann
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
119,39 Mio. EUR

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