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Basisdaten

WKN: A0NCNP
ISIN: LU0329426950
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,60%
1 Jahr: -8,94%
3 Jahre: 7,69%
5 Jahre: 14,69%

lfd. Jahr: -7,90%
1 Jahr: -6,92%
3 Jahre: 27,49%
5 Jahre: 49,31%

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

400,72 $

-0,11 $ / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.061,54€
20191.065,03€
20201.133,85€
20211.254,02€
20221.141,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,89%
3 M-1,63%
6 M4,17%
lfd. Jahr1,71%
1 Jahr4,63%
3 Jahre18,43%
5 Jahre26,28%
10 Jahre235,02%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
479,08%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen zu mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen des Biotechnologie Sektors an. Das Portfolio wird über die gesamte Wertschöpfungskette der Biotechnologie aufgebaut innerhalb derer Unternehmen typischerweise innovative Verfahren und Produkte für die Bereiche Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Umwelt und Lebensmittelproduktion entwickeln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UnitedHealth Group Inc7,03%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO6,92%
Johnson & Johnson6,20%
ANTHEM INC4,52%
ROCHE HOLDING AG4,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,62%14,93%15,42%18,06%
Sharpe Ratio0,700,480,450,76
Tracking Error6,56%7,43%7,81%8,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,910,981,18
Treynor Ratio11,427,847,1111,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

UnitedHealth Group Inc7,03%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO6,92%
Johnson & Johnson6,20%
ANTHEM INC4,52%
ROCHE HOLDING AG4,22%
Cigna Corp4,12%
Medtronic PLC4,08%
AbbVie Inc3,88%
Abbott Laboratories3,57%
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC3,43%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

USA80,07%
Schweiz7,89%
Kasse6,76%
Großbritannien1,52%
Frankreich1,11%
Welt1,05%
Belgien0,80%
Niederlande0,80%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Gesundheit / Healthcare93,24%
Kasse6,76%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien93,24%
Geldmarkt/Kasse6,76%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1660KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2630KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 348KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Christophe Eggmann
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
68,10 Mio. EUR

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