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Basisdaten

WKN: A0NCNN
ISIN: LU0329426521
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,35%
1 Jahr: 9,29%
3 Jahre: 30,93%
5 Jahre: 23,48%

lfd. Jahr: 19,50%
1 Jahr: 10,70%
3 Jahre: 30,71%
5 Jahre: 46,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2019)

367,57 $

0,41 $ / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.071,86€
2016981,11€
20171.088,06€
20181.142,11€
20191.254,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,74%
3 M9,93%
6 M8,93%
lfd. Jahr23,54%
1 Jahr12,11%
3 Jahre25,82%
5 Jahre39,70%
10 Jahre474,10%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
420,11%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen zu mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen des Biotechnologie Sektors an. Das Portfolio wird über die gesamte Wertschöpfungskette der Biotechnologie aufgebaut innerhalb derer Unternehmen typischerweise innovative Verfahren und Produkte für die Bereiche Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Umwelt und Lebensmittelproduktion entwickeln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gilead Sciences6,52%
Pfizer5,96%
Medtronic PLC5,86%
Novartis AG5,38%
Roche Holding5,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,61%16,50%19,23%17,98%
Sharpe Ratio0,530,600,341,06
Tracking Error8,26%9,22%8,30%9,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,241,261,28
Treynor Ratio8,268,035,2414,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2019)

Gilead Sciences6,52%
Pfizer5,96%
Medtronic PLC5,86%
Novartis AG5,38%
Roche Holding5,31%

Länderverteilung (18. 11. 2019)

USA83,60%
Schweiz11,50%
Frankreich2,80%
Kasse1,50%
Japan0,60%

Branchenverteilung (18. 11. 2019)

Biotechnologie40,70%
Pharmazeutik34,20%
Medizintechnik / -ausrüstung13,90%
Gesundheit / Healthcare9,60%
Kasse1,50%
Divers0,10%

Assetverteilung (18. 11. 2019)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (18. 11. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1141KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1951KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 481KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Christophe Eggmann
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
137,65 Mio. USD

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