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Basisdaten

WKN: A0NCN0
ISIN: LU0329429467
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,69%
1 Jahr: -5,19%
3 Jahre: 12,01%
5 Jahre: 72,36%

lfd. Jahr: -6,60%
1 Jahr: 3,20%
3 Jahre: 11,14%
5 Jahre: 53,18%

Aktueller Preis (13. 03. 2025)

280,84 $

-1,59 $ / -0,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.825,35€
20221.585,68€
20231.678,86€
20241.873,24€
20251.776,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-15,88%
3 M-3,89%
6 M9,40%
lfd. Jahr-3,41%
1 Jahr-4,23%
3 Jahre13,66%
5 Jahre76,72%
10 Jahre74,21%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
321,71%

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen aus dem Luxusgütersektor. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CIE Financiere Richemont SA9,68%
Hermes International SCA9,08%
Ferrari Nv8,27%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE6,90%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD4,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,93%17,66%18,07%15,87%
Sharpe Ratio0,570,180,540,44
Tracking Error10,18%8,81%9,72%8,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,261,131,07
Treynor Ratio6,832,588,656,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 03. 2025)

CIE Financiere Richemont SA9,68%
Hermes International SCA9,08%
Ferrari Nv8,27%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE6,90%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD4,09%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC4,08%
Brunello Cucinelli Spa3,92%
RALPH LAUREN CORP3,91%
Viking Holdings Ltd3,89%
Essilorluxottica Sa3,76%

Länderverteilung (13. 03. 2025)

USA25,87%
Frankreich23,85%
Italien23,55%
Schweiz14,50%
Finnland3,36%
Bahamas2,76%
Großbritannien2,62%
Kasse1,80%
China1,69%

Branchenverteilung (13. 03. 2025)

Divers98,20%
Kasse1,80%

Assetverteilung (13. 03. 2025)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (13. 03. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3737KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 368KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3486KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 357KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Frau Swetha Ramachandran
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
403,57 Mio. USD

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