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Basisdaten

WKN: A0NCLC
ISIN: AT0000A07HT5
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,20%
1 Jahr: 3,07%
3 Jahre: 5,88%
5 Jahre: 18,96%

lfd. Jahr: 0,31%
1 Jahr: 1,19%
3 Jahre: 3,46%
5 Jahre: 13,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2018)

1.013,14 €

-0,03 € / -0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.054,74€
20151.121,04€
20161.108,19€
20171.147,68€
20181.184,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,01%
3 M0,08%
6 M1,18%
lfd. Jahr0,20%
1 Jahr3,07%
3 Jahre5,88%
5 Jahre18,96%
10 Jahre39,43%
Entwicklung p.a.
3,27%
Wertentwicklung seit Auflage
38,73%

Dieser Fonds investiert vorwiegend in Obligationen. Andere Wertpapierarten, in der Hauptsache Aktien großer, international tätiger Unternehmungen, erreichen maximal 20% des Fondsvermögens in angemessener Streuung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,375% OEKB OEST. KONTROLLBANK 01.10.20213,27%
6,625% REPUBLIC OF LITHUANIA 01.02.20222,55%
5,000% REPUBLIC OF POLAND 23.03.20222,41%
1,650% REPUBLIC OF AUSTRIA 21.10.20242,24%
1,500% KFW 15.06.20211,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,93%3,36%3,04%3,96%
Sharpe Ratio1,740,671,250,66
Tracking Error0,82%1,51%1,51%1,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,780,790,96
Treynor Ratio3,572,884,842,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2018)

2,375% OEKB OEST. KONTROLLBANK 01.10.20213,27%
6,625% REPUBLIC OF LITHUANIA 01.02.20222,55%
5,000% REPUBLIC OF POLAND 23.03.20222,41%
1,650% REPUBLIC OF AUSTRIA 21.10.20242,24%
1,500% KFW 15.06.20211,93%

Länderverteilung (16. 01. 2018)

Welt98,07%
Kasse1,93%

Branchenverteilung (16. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 01. 2018)

Renten80,05%
Aktien18,02%
Geldmarkt/Kasse1,93%

Währungsverteilung (16. 01. 2018)

Divers98,07%
Kasse1,93%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3313KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 208KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 198KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1699KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,01%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Alfred Kober
Fondsgesellschaft:Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
196,15 Mio. EUR

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