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Basisdaten

WKN: A0NCB7
ISIN: IE00B23S7K36
Aktienfonds All Cap, Brasilien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,11%
1 Jahr: -14,51%
3 Jahre: -20,29%
5 Jahre: 12,34%

lfd. Jahr: 9,74%
1 Jahr: -12,03%
3 Jahre: -23,08%
5 Jahre: 10,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 08. 2022)

1,18 €

-0,03 € / -2,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018999,91€
20191.409,39€
20201.086,40€
20211.350,66€
20221.154,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-17,25%
3 M-24,76%
6 M10,25%
lfd. Jahr3,11%
1 Jahr-14,51%
3 Jahre-20,29%
5 Jahre12,34%
10 Jahre-5,21%
Entwicklung p.a.
1,12%
Wertentwicklung seit Auflage
17,97%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 3/4 seines Vermögens in ein Portfolio von Aktien und von auf Aktien bezogenen Wertpapieren von Gesellschaften, die ihren Sitz in Brasilien haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VALE SA BRL NPV8,50%
BANCO BRADESC USD NPV ADR8,00%
PETROLEO BRAS USD NPV ADR5,50%
BRADESPAR SA BRL NPV PFD4,50%
BANCO DO BRASIL S BRL NPV4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,58%33,93%31,20%29,06%
Sharpe Ratio0,410,060,210,08
Tracking Error6,29%5,88%5,49%6,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,940,940,94
Treynor Ratio12,812,147,122,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2022)

VALE SA BRL NPV8,50%
BANCO BRADESC USD NPV ADR8,00%
PETROLEO BRAS USD NPV ADR5,50%
BRADESPAR SA BRL NPV PFD4,50%
BANCO DO BRASIL S BRL NPV4,30%
SENDAS DISTRIBUID BRL NPV4,30%
SANTOS BRASIL PAR BRL NPV4,00%
GERDAU SA -SP USD NPV ADR3,60%
AMERICANAS SA BRL NPV3,20%
ITAU UNIBANCO BRL NPV PFD3,00%

Länderverteilung (09. 08. 2022)

Brasilien99,10%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (09. 08. 2022)

Finanzen23,30%
Grundstoffe17,80%
Konsumgüter14,60%
Energie10,60%
Versorger9,80%
Industrie / Investitionsgüter6,40%
Telekommunikationsdienstleister5,70%
Konsumgüter zyklisch5,40%
Divers3,40%
Gesundheit / Healthcare3,00%

Assetverteilung (09. 08. 2022)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (09. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4845KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 31481KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,24%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Brasilien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Brasilien
Fondsmanager: Herr Rogerio Poppe
Herr Alexandre SAntanna
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,61 Mio. EUR

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