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Basisdaten
WKN: A0NCB7
ISIN: IE00B23S7K36
Aktienfonds All Cap, Brasilien
Aktueller Preis (23. 01. 2026)
1,78 €
2,30 € / 129,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.025,64€ |
| 2023 | 1.051,07€ |
| 2024 | 1.169,74€ |
| 2025 | 1.042,59€ |
| 2026 | 1.508,79€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 15,58% |
| 3 M | 17,11% |
| 6 M | 31,85% |
| lfd. Jahr | 11,95% |
| 1 Jahr | 44,72% |
| 3 Jahre | 43,55% |
| 5 Jahre | 56,14% |
| 10 Jahre | 204,33% |
| Entwicklung p.a. | 3,19% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 78,00% |
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu legt er überwiegend (d. h. mindestens 3/4 seines Gesamtvermögens) in ein Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Gesellschaften an, die ihren eingetragenen Sitz in Brasilien haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NU HOLDIN USD 0.000006667 | 9,30% |
| BANCO BRADESC USD NPV ADR | 8,10% |
| AXIA ENERGIA BRL NPV | 6,30% |
| PETROLEO BRAS USD NPV ADR | 5,70% |
| ITAUSA SA BRL NPV PFD | 4,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,01% | 19,21% |
| Sharpe Ratio | 1,97 | 0,31 |
| Tracking Error | 6,35% | 5,77% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,84 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 37,44 | 6,16 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 01. 2026)
| NU HOLDIN USD 0.000006667 | 9,30% |
| BANCO BRADESC USD NPV ADR | 8,10% |
| AXIA ENERGIA BRL NPV | 6,30% |
| PETROLEO BRAS USD NPV ADR | 5,70% |
| ITAUSA SA BRL NPV PFD | 4,30% |
| EMBRAER SA-SP USD NPV ADR | 4,20% |
| VALE SA BRL NPV | 4,10% |
| VIBRA ENERGIA SA BRL NPV | 4,00% |
| CIA PARANAENS USD NPV ADR | 3,90% |
| ITAU UNIBANCO USD NPV ADR | 3,40% |
Länderverteilung (23. 01. 2026)
| Brasilien | 96,70% |
| Kasse | 3,30% |
Branchenverteilung (23. 01. 2026)
| Finanzen | 42,70% |
| Grundstoffe | 13,50% |
| Versorger | 12,10% |
| Energie | 9,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,70% |
| Konsumgüter | 4,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,20% |
| Kasse | 3,30% |
Assetverteilung (23. 01. 2026)
| Aktien | 96,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,30% |
Währungsverteilung (23. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9173KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 76KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14261KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9738KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Brasilien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Brasilien |
| Fondsmanager: | Herr Rogerio Poppe Herr Alexandre SantAnna |
| Fondsgesellschaft: | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.09.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 42,59 Mio. EUR |