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Basisdaten

WKN: A0NBTE
ISIN: LU0229385413
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,73%
1 Jahr: -1,99%
3 Jahre: -2,85%
5 Jahre: -0,54%

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 1,25%
3 Jahre: 6,33%
5 Jahre: 16,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2017)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.022,76€
20141.024,11€
20151.018,55€
20161.014,17€
2017993,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,17%
3 M-0,51%
6 M-0,67%
lfd. Jahr-1,73%
1 Jahr-1,99%
3 Jahre-2,85%
5 Jahre-0,54%
10 Jahre12,83%
Entwicklung p.a.
1,39%
Wertentwicklung seit Auflage
18,00%

Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristig eine Wertsteigerung des Kapitals und Erträge an, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden, von Unternehmen emittierten und als Investment Grade eingestuften Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten einschließlich Commercial Paper, Einlagenzertifikaten und anderer Geldmarktinstrumente investiert. Der Fonds investiert auch hauptsächlich in Instrumente, deren Restlaufzeit bis zu 36 Monate beträgt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.9% Edison Spa (10/11/2017)3,10%
4.5% Indesit Co Spa (26/04/2018)2,80%
0.2% Deutsche Bank Ag (15/04/2019)2,40%
0.4% Goldman Sachs Group Inc/The - (Lt) Gtd (29/04/2019)2,00%
0.5% Bank Of America Corp (28/03/2018)2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,75%1,17%1,11%3,43%
Sharpe Ratio-1,94-0,770,170,14
Tracking Error2,71%2,62%2,49%3,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,260,120,130,54
Treynor Ratio5,68-7,551,390,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2017)

3.9% Edison Spa (10/11/2017)3,10%
4.5% Indesit Co Spa (26/04/2018)2,80%
0.2% Deutsche Bank Ag (15/04/2019)2,40%
0.4% Goldman Sachs Group Inc/The - (Lt) Gtd (29/04/2019)2,00%
0.5% Bank Of America Corp (28/03/2018)2,00%
1.3% Bank Of Ireland (09/04/2020)1,90%
0.2% Fedex Corp (11/04/2019)1,80%
3,8% Citycon Oyj (24/06/2020)1,70%
Bank Of America Corp 0.5% (07/02/2022)1,70%
1,9% Hbos Plc (06/09/2017)1,60%

Länderverteilung (22. 10. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 10. 2017)

Renten95,60%
gemischt20,80%
Geldmarkt/Kasse2,90%
Optionsscheine/Futures-19,30%

Währungsverteilung (22. 10. 2017)

Euro100,90%
US-Dollar1,70%
Britisches Pfund Sterling0,70%
Divers-1,50%
Neuseeland-Dollar-1,00%
Kanadische Dollar-0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1342KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 482KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,75%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Cosimo Marasciulo
Herr Richard Casey
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
779,70 Mio. EUR

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