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Basisdaten

WKN: A0NBPM
ISIN: DE000A0NBPM2
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,71%
1 Jahr: 10,95%
3 Jahre: 13,41%
5 Jahre: 18,84%

lfd. Jahr: 4,67%
1 Jahr: 11,11%
3 Jahre: 6,20%
5 Jahre: 25,69%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

140,49 €

-1,29 € / -0,92%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020906,73€
20211.046,34€
20221.115,11€
20231.073,05€
20241.190,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,60%
3 M4,43%
6 M9,26%
lfd. Jahr4,71%
1 Jahr10,95%
3 Jahre13,41%
5 Jahre18,84%
10 Jahre44,66%
Entwicklung p.a.
3,67%
Wertentwicklung seit Auflage
47,35%

Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 51% in börsengehandelte Fondsarten angelegt. Zusätzlich verfolgt der Fonds eine aktive Steuerung des Portfolios über einen Risiko-Zielwert (Value at Risk mit einem Konfidenzniveau von 95 Prozent und einer unterstellten Haltedauer von einem Jahr) in Höhe von 15 Prozent. Hierbei handelt es sich um einen angestrebten Ein-Jahres-Durchschnittswert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amundi S&P 500 Climate Net Z8,59%
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS E8,53%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF8,44%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF8,24%
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF7,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,97%8,68%10,47%9,16%
Sharpe Ratio1,360,470,380,42
Tracking Error1,16%2,65%3,59%3,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,870,890,85
Treynor Ratio10,804,734,474,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Amundi S&P 500 Climate Net Z8,59%
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS E8,53%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF8,44%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF8,24%
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF7,42%
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF3,83%
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF3,69%
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I3,42%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

USA24,86%
Frankreich20,74%
Irland20,17%
Schweiz18,27%
Belgien7,63%
Luxemburg4,07%
Europa3,69%
Kasse0,34%
Deutschland0,23%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Finanzen99,66%
Kasse0,34%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien74,00%
Unternehmensanleihen22,02%
Staatsanleihen2,86%
Commodities0,86%
Geldmarkt/Kasse0,34%
gemischt-0,08%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

US-Dollar59,54%
Euro35,46%
Britisches Pfund Sterling2,89%
Japanischer Yen2,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 770KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2995KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2369KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Elias Grass
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
109,97 Mio. EUR

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