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Basisdaten

WKN: A0NBPM
ISIN: DE000A0NBPM2
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,70%
1 Jahr: 16,51%
3 Jahre: 13,09%
5 Jahre: 22,03%

lfd. Jahr: 12,15%
1 Jahr: 19,33%
3 Jahre: 24,99%
5 Jahre: 41,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

130,76 €

-0,19 € / -0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.050,06€
20181.080,40€
20191.148,11€
20201.049,30€
20211.222,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,91%
3 M2,42%
6 M7,22%
lfd. Jahr12,70%
1 Jahr16,51%
3 Jahre13,09%
5 Jahre22,03%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,82%
Wertentwicklung seit Auflage
35,90%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds über alle Anlageklassen hinweg in ein breit diversfiziertes Portfolio. Zusätzlich strebt der Fonds eine aktive Steuerung über ein jährliches Risikobudget (Value at Risk) von 15% an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)9,87%
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF9,58%
Robeco Capital Growth - US Conservative Equities8,95%
Ossiam US Min Variance ESG NR UCITS ETF 1AUSD C8,36%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF7,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,01%12,26%10,05%k.A.
Sharpe Ratio2,900,360,43k.A.
Tracking Error4,33%3,98%3,22%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,920,92k.A.
Treynor Ratio26,634,814,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)9,87%
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF9,58%
Robeco Capital Growth - US Conservative Equities8,95%
Ossiam US Min Variance ESG NR UCITS ETF 1AUSD C8,36%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF7,16%
INVESCO FTSE RAFI US 1000 ETF5,55%
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF5,46%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

USA30,16%
Irland23,66%
Frankreich12,25%
Niederlande9,79%
Welt6,94%
Schweiz6,35%
Deutschland6,16%
Luxemburg4,01%
Kasse0,68%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Divers93,33%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,30%
Konsumgüter zyklisch1,38%
Versicherungen1,05%
Kasse0,68%
Industrie / Investitionsgüter0,65%
Banken0,61%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Investmentfonds89,25%
Aktien8,98%
Renten1,14%
Geldmarkt/Kasse0,68%
gemischt-0,05%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Euro70,97%
US-Dollar25,77%
Schweizer Franken1,41%
Britisches Pfund Sterling0,81%
Dänische Krone0,54%
Schwedische Krone0,35%
Norwegische Krone0,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 531KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 184KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2986KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2476KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Lars Murek
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
64,03 Mio. EUR

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