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Basisdaten

WKN: A0NBGW
ISIN: LU0329070832
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,30%
1 Jahr: 6,51%
3 Jahre: -6,08%
5 Jahre: 3,73%

lfd. Jahr: 15,09%
1 Jahr: 30,68%
3 Jahre: 38,88%
5 Jahre: 98,27%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

11,12 $

1,46 $ / 13,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016926,44€
20171.109,11€
20181.132,53€
2019977,96€
20201.041,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,10%
3 M1,69%
6 M-10,18%
lfd. Jahr-9,15%
1 Jahr1,01%
3 Jahre-6,62%
5 Jahre-2,62%
10 Jahre27,14%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
38,68%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Dazu legt der Fonds in Aktien von Unternehmen an, die nach Ansicht des Fondsmanagements gut positioniert sind, um von langfristigen Trends zu profitieren, die mit der nachhaltigen Entwicklung Groß-Chinas in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft einhergehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent5,90%
NetEase5,70%
Baidu5,60%
JD.com5,40%
Alibaba5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,96%17,84%18,22%18,71%
Sharpe Ratio-0,55-0,18-0,090,13
Tracking Error6,27%6,52%6,20%7,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,971,001,09
Treynor Ratio-10,08-3,37-1,572,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

Tencent5,90%
NetEase5,70%
Baidu5,60%
JD.com5,40%
Alibaba5,00%
Hollysys Automation Technologies4,60%
Bank of China4,50%
China Construction Bank4,30%
Hon Hai Precision4,10%
China Unicom3,90%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

Großchina100,00%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Technologie20,50%
Industrie / Investitionsgüter19,60%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung17,50%
Finanzen13,10%
Gesundheit / Healthcare8,70%
Öl / Gas7,70%
Konsumgüter7,10%
Telekommunikationsdienstleister3,90%
Kasse1,90%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4158KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1052KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Herr Ross Teverson
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management International S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.12.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,00 Mio. USD

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