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Basisdaten

WKN: A0NBEP
ISIN: LU0340783603
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,54%
1 Jahr: -17,29%
3 Jahre: -14,23%
5 Jahre: -13,90%

lfd. Jahr: -7,30%
1 Jahr: -6,47%
3 Jahre: -2,50%
5 Jahre: 2,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

1.301,14 €

0,57 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018963,36€
20191.003,48€
2020987,20€
20211.040,66€
2022860,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,54%
3 M-7,77%
6 M-16,24%
lfd. Jahr-16,54%
1 Jahr-17,29%
3 Jahre-14,23%
5 Jahre-13,90%
10 Jahre7,52%
Entwicklung p.a.
2,89%
Wertentwicklung seit Auflage
50,18%

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung eine angemessene Wertentwicklung für die Anleger zu erzielen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in die internationalen Rentenmärkte. Er investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- und variable verzinsliche Anleihen, inklusive Zerokupons. Daneben kann das Fondsvermögen in Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere Fonds investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,63% US TREASURY N/B 20319,90%
1,25% US TREASURY N/B 20287,10%
3,00% ARCELIK 20262,10%
STARCAPITAL OPTION PREMIUM2,10%
1,63% LDC FINANCE BV 20282,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,18%8,14%6,41%5,59%
Sharpe Ratio-2,04-0,31-0,280,30
Tracking Error3,17%4,13%3,53%3,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,321,190,86
Treynor Ratio-8,65-1,94-1,501,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

1,63% US TREASURY N/B 20319,90%
1,25% US TREASURY N/B 20287,10%
3,00% ARCELIK 20262,10%
STARCAPITAL OPTION PREMIUM2,10%
1,63% LDC FINANCE BV 20282,00%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Renten35,20%
Unternehmensanleihen20,80%
Geldmarkt/Kasse17,30%
Staatsanleihen16,90%
Emerging Markets Anleihen9,80%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Euro92,80%
US-Dollar6,10%
Schweizer Franken0,60%
Britisches Pfund Sterling0,30%
Divers0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 334KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2488KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Adam Choragwicki
Herr Klaus Spöri
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.04.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
107,30 Mio. EUR

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