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Basisdaten

WKN: A0NBEP
ISIN: LU0340783603
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,57%
1 Jahr: 4,33%
3 Jahre: 10,55%
5 Jahre: 8,05%

lfd. Jahr: 1,90%
1 Jahr: 2,83%
3 Jahre: 12,41%
5 Jahre: 9,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

1.596,91 €

0,15 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.032,80€
2018978,30€
20191.048,58€
20201.036,99€
20211.081,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,07%
3 M0,65%
6 M1,26%
lfd. Jahr1,57%
1 Jahr4,33%
3 Jahre10,55%
5 Jahre8,05%
10 Jahre43,25%
Entwicklung p.a.
4,59%
Wertentwicklung seit Auflage
82,94%

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung eine angemessene Wertentwicklung für die Anleger zu erzielen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in die internationalen Rentenmärkte. Er investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- und variable verzinsliche Anleihen, inklusive Zerokupons. Daneben kann das Fondsvermögen in Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere Fonds investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,63% US TREASURY N/B 20318,40%
1,25% US TREASURY N/B 20285,50%
1,50% NEW ZEALAND GVT 20313,80%
2,38% US TREASURY N/B 20513,00%
1,00% AUSTRALIAN GOVT. 20312,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,72%7,06%5,67%5,52%
Sharpe Ratio1,910,550,330,67
Tracking Error3,35%3,79%3,42%4,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,221,171,030,67
Treynor Ratio23,523,331,815,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

1,63% US TREASURY N/B 20318,40%
1,25% US TREASURY N/B 20285,50%
1,50% NEW ZEALAND GVT 20313,80%
2,38% US TREASURY N/B 20513,00%
1,00% AUSTRALIAN GOVT. 20312,80%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Renten32,10%
Unternehmensanleihen24,50%
Staatsanleihen23,60%
Geldmarkt/Kasse12,10%
Emerging Markets Anleihen7,70%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Euro93,40%
US-Dollar6,30%
Divers0,10%
Kanadische Dollar0,10%
Schweizer Franken0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 837KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1757KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Adam Choragwicki
Herr Klaus Spöri
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.04.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
154,51 Mio. EUR

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