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Basisdaten

WKN: A0NAZY
ISIN: LU0338482424
Aktienfonds All Cap, Russland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,44%
1 Jahr: 31,59%
3 Jahre: 51,12%
5 Jahre: 111,66%

lfd. Jahr: 23,96%
1 Jahr: 31,44%
3 Jahre: 46,60%
5 Jahre: 93,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

84,66 $

1,24 $ / 1,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.244,06€
20181.396,48€
20191.555,37€
20201.604,56€
20212.111,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,44%
3 M10,68%
6 M17,65%
lfd. Jahr23,57%
1 Jahr30,52%
3 Jahre47,64%
5 Jahre98,73%
10 Jahre57,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
29,90%

Ziel des Fonds ist es, mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Aktien von Gesellschaften mit Sitz oder mit dem Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit in Russland zu investieren. Das Managementteam verfügt über hervorragende Kenntnisse des russischen Marktes und versucht mit Hilfe einer sorgfältigen Analyse der Unternehmen sowie auf Basis der eigenen Datenbank unterbewertete Unternehmen mit guten Fundamentaldaten zu identifizieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lukoil PJSC8,52%
Gazprom PJSC8,49%
Sberbank of Russia PJSC7,30%
Tcs Group Holding-Gdr Reg S4,63%
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs Gdr4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,63%24,94%22,19%25,38%
Sharpe Ratio1,790,580,700,17
Tracking Error3,81%3,30%3,32%3,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,001,031,04
Treynor Ratio36,1114,4815,004,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

Lukoil PJSC8,52%
Gazprom PJSC8,49%
Sberbank of Russia PJSC7,30%
Tcs Group Holding-Gdr Reg S4,63%
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs Gdr4,20%
Sistema Pjsfc4,07%
Novolipetsk Steel PJSC3,91%
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO3,82%
EVRAZ PLC3,68%
MMC Norilsk Nickel PJSC3,53%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Russland97,47%
Kasachstan3,01%
Kasse-0,48%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Energie33,14%
Grundstoffe25,90%
Finanzen16,68%
Telekommunikationsdienstleister9,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,26%
Konsumgüter zyklisch3,64%
Industrie / Investitionsgüter2,81%
Immobilien1,66%
Versorger1,60%
Kasse-0,48%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Aktien100,48%
Geldmarkt/Kasse-0,48%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3233KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6992KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7204KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,30%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Russland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Russland
Fondsmanager: Herr Hugo Bain
Herr Christopher Bannon
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
897,00 Mio. EUR

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