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Basisdaten

WKN: A0NAZ1
ISIN: LU0338483075
Aktienfonds All Cap, Russland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,72%
1 Jahr: -10,63%
3 Jahre: 12,35%
5 Jahre: 69,72%

lfd. Jahr: -24,23%
1 Jahr: -18,08%
3 Jahre: 8,09%
5 Jahre: 50,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 10. 2020)

63,95 €

-2,25 € / -3,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.383,26€
20171.576,82€
20181.601,87€
20191.937,50€
20201.760,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,42%
3 M-5,55%
6 M7,82%
lfd. Jahr-17,72%
1 Jahr-10,63%
3 Jahre12,35%
5 Jahre69,72%
10 Jahre20,30%
Entwicklung p.a.
-0,43%
Wertentwicklung seit Auflage
-5,41%

Ziel des Fonds ist es, mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Aktien von Gesellschaften mit Sitz oder mit dem Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit in Russland zu investieren. Das Managementteam verfügt über hervorragende Kenntnisse des russischen Marktes und versucht mit Hilfe einer sorgfältigen Analyse der Unternehmen sowie auf Basis der eigenen Datenbank unterbewertete Unternehmen mit guten Fundamentaldaten zu identifizieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sberbank of Russia PJSC5,94%
Magnit Pjsc5,53%
YANDEX NV-A5,12%
Sistema Pjsfc4,80%
Lukoil PJSC4,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität33,84%23,74%22,81%24,92%
Sharpe Ratio-0,250,160,620,09
Tracking Error2,95%3,63%3,65%3,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,021,041,04
Treynor Ratio-8,383,7513,572,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 10. 2020)

Sberbank of Russia PJSC5,94%
Magnit Pjsc5,53%
YANDEX NV-A5,12%
Sistema Pjsfc4,80%
Lukoil PJSC4,46%
Polymetal International plc4,28%
Tcs Group Holding -Reg S4,24%
DETSKY MIR PJSC4,05%
Polyus PJSC3,94%
MAIL.RU GROUP-GDR REGS3,86%

Länderverteilung (26. 10. 2020)

Russland100,00%

Branchenverteilung (26. 10. 2020)

Energie25,68%
Grundstoffe17,48%
Telekommunikationsdienstleister16,71%
Finanzen12,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,76%
Versorger4,37%
Immobilien4,11%
Konsumgüter zyklisch4,05%
Industrie / Investitionsgüter2,50%
Divers1,85%

Assetverteilung (26. 10. 2020)

Aktien99,71%
Geldmarkt/Kasse0,29%

Währungsverteilung (26. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2490KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7200KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,30%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Russland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Russland
Fondsmanager: Herr Hugo Bain
Herr Christopher Bannon
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
486,00 Mio. EUR

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