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Basisdaten

WKN: A0NAVZ
ISIN: LU0338530842
Aktienfonds All Cap, Taiwan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,64%
1 Jahr: 45,90%
3 Jahre: 80,38%
5 Jahre: 121,21%

lfd. Jahr: 27,22%
1 Jahr: 50,41%
3 Jahre: 90,27%
5 Jahre: 126,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

26,06 $

0,21 $ / 0,80%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.156,47€
20181.226,39€
20191.272,73€
20201.505,82€
20212.196,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,28%
3 M1,56%
6 M6,17%
lfd. Jahr26,55%
1 Jahr45,10%
3 Jahre80,52%
5 Jahre112,97%
10 Jahre317,87%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
379,20%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von taiwanesischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,64%
MediaTek Inc6,25%
Formosa Plastics Corp4,62%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd3,53%
Novatek Microelectronics Corp3,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,95%18,00%15,04%14,28%
Sharpe Ratio4,111,211,111,02
Tracking Error5,27%4,44%4,07%3,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,960,950,95
Treynor Ratio49,8322,7117,6215,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,64%
MediaTek Inc6,25%
Formosa Plastics Corp4,62%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd3,53%
Novatek Microelectronics Corp3,15%
Pegavision Corp3,02%
United Microelectronics Corp2,93%
Delta Electronics Inc2,79%
Asustek Computer Inc2,73%
Taiwan Cement Corp2,64%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

Taiwan100,00%

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Informationstechnologie58,50%
Grundstoffe13,74%
Konsumgüter zyklisch7,42%
Finanzen5,42%
Divers4,80%
Gesundheit / Healthcare4,38%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,70%
Industrie / Investitionsgüter2,04%

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Aktien96,01%
Geldmarkt/Kasse3,99%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

Neuer Taiwan-Dollar96,65%
US-Dollar3,35%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Taiwan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Taiwan
Fondsmanager: Frau Louisa Lo
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
427,76 Mio. USD

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