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Basisdaten
WKN: A0NAVW
ISIN: LU0270815763
Aktienfonds All Cap, Taiwan
Aktueller Preis (21. 07. 2026)
79,20 $
-0,43 $ / -0,55%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 779,62€ |
| 2023 | 869,65€ |
| 2024 | 1.027,46€ |
| 2025 | 1.097,10€ |
| 2026 | 2.174,71€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -14,57% |
| 3 M | 17,08% |
| 6 M | 60,04% |
| lfd. Jahr | 69,56% |
| 1 Jahr | 102,11% |
| 3 Jahre | 151,10% |
| 5 Jahre | 129,64% |
| 10 Jahre | 383,88% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 917,09% |
Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien taiwanesischer Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,60% |
| MediaTek Inc | 7,10% |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 5,68% |
| Delta Electronics Inc | 5,65% |
| Elite Material Co Ltd | 4,07% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 40,36% | 30,21% |
| Sharpe Ratio | 3,49 | 1,26 |
| Tracking Error | 9,05% | 6,57% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 1,07 |
| Treynor Ratio | k.A. | 35,44 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 07. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,60% |
| MediaTek Inc | 7,10% |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 5,68% |
| Delta Electronics Inc | 5,65% |
| Elite Material Co Ltd | 4,07% |
| Taiwan Union Technology Corp | 4,01% |
| Nan Ya Plastics Corp | 3,92% |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3,48% |
| Unimicron Technology Corp | 3,45% |
| Lite-On Technology Corp | 3,31% |
Länderverteilung (21. 07. 2026)
| Taiwan | 100,00% |
Branchenverteilung (21. 07. 2026)
| Informationstechnologie | 75,48% |
| Finanzen | 8,09% |
| Divers | 5,06% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,99% |
| Grundstoffe | 3,92% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,46% |
Assetverteilung (21. 07. 2026)
| Aktien | 97,66% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,34% |
Währungsverteilung (21. 07. 2026)
| Neuer Taiwan-Dollar | 97,38% |
| US-Dollar | 2,62% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16771KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 160KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Taiwan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Taiwan |
| Fondsmanager: | Frau Louisa Lo Frau Alice Li |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 18.01.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 497,53 Mio. USD |