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Basisdaten

WKN: A0NAUG
ISIN: DE000A0NAUG6
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,37%
1 Jahr: 3,48%
3 Jahre: 18,69%
5 Jahre: 22,90%

lfd. Jahr: 10,62%
1 Jahr: 4,63%
3 Jahre: 38,45%
5 Jahre: 44,08%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

38,30 €

-0,96 € / -2,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020708,20€
20211.035,40€
20221.539,96€
20231.195,67€
20241.237,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,59%
3 M11,99%
6 M7,91%
lfd. Jahr9,37%
1 Jahr3,48%
3 Jahre18,69%
5 Jahre22,90%
10 Jahre-14,67%
Entwicklung p.a.
-1,19%
Wertentwicklung seit Auflage
-17,35%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs durch eine indirekte Partizipation an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird durch den Einsatz von Derivaten erreicht, deren Basiswert Rohstoff-Indizes bzw. Sub-Indizes bilden. Dabei werden die Sektoren Land- und Viehwirtschaft bis auf weiteres nicht berücksichtigt. Darüber hinaus kann der Fonds auch direkt in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate, Partizipations- und Genussscheine sowie in Optionsscheine auf Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,41%17,31%18,91%16,27%
Sharpe Ratio-0,300,240,14-0,13
Tracking Error7,52%8,69%8,72%8,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,071,201,14
Treynor Ratio-3,373,932,19-1,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

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Länderverteilung (15. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Öl / Gas40,00%
Platin10,00%
Zink10,00%
Zinn10,00%
Blei10,00%
Gold / Edelmetalle10,00%
Kupfer10,00%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Commodities100,00%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1014KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 276KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 719KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 567KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: Team der LBBW Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.06.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
268,62 Mio. EUR

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