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Basisdaten

WKN: A0NAUA
ISIN: FR0000980989
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,50%
1 Jahr: -10,56%
3 Jahre: -5,38%
5 Jahre: -10,29%

lfd. Jahr: -9,29%
1 Jahr: -8,84%
3 Jahre: -2,25%
5 Jahre: -6,07%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

150,09 €

-0,53 € / -0,35%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018968,74€
2019949,23€
2020911,65€
20211.004,29€
2022898,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,24%
3 M-5,70%
6 M-11,47%
lfd. Jahr-10,50%
1 Jahr-10,56%
3 Jahre-5,38%
5 Jahre-10,29%
10 Jahre11,98%
Entwicklung p.a.
1,89%
Wertentwicklung seit Auflage
50,09%

Anlageziel ist das übertreffen der Benchmark über einen Anlagezeitraum von mindestens zwei Jahren. Der Fonds kann zwischen 50% und 100% in Wandelanleihen jeder Art und bis zu 50% in anderen Schuldtiteln anlegen, was die Schaffung von synthetischen Wandelanleihen (börsengehandelte Kaufoptionen plus klassische Anleihen oder börsengehandelte Kaufoptionen plus liquide Mittel) ermöglicht. Mindestens 70% der Emittenten dieser Zinsinstrumente müssen ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem europäischen OECD-Mitgliedstaat haben. Der Fonds investiert in auf EUR lautende Zinsinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cellnex Telecom Sa 1.50% 01/20264,56%
Amadeus It Group Sa 1.50% 04/20253,91%
Worldline Sa/France 0.00% 07/20263,86%
Safran Sa 0.88% 05/20273,83%
Safran Sa 0,00% 04/20283,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,96%6,77%5,98%5,43%
Sharpe Ratio-1,10-0,02-0,130,29
Tracking Error1,58%1,54%1,56%1,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,160,930,950,94
Treynor Ratio-5,69-0,15-0,811,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Cellnex Telecom Sa 1.50% 01/20264,56%
Amadeus It Group Sa 1.50% 04/20253,91%
Worldline Sa/France 0.00% 07/20263,86%
Safran Sa 0.88% 05/20273,83%
Safran Sa 0,00% 04/20283,71%
Rag-Stiftung 0.00% 06/20263,06%
Nexi SpA3,01%
Deutsche Post Ag 0.05% 06/20252,98%
Stmicroelectronics Nv 0.00% 08/20252,88%
Archer Obligations 0.00% 03/20232,86%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 646KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 231KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1526KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1399KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
Fondsmanager: Herr Frédéric Hertault
Herr Olivier Becker
Frau Maxime Dupuis
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
97,00 Mio. EUR

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