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Basisdaten

WKN: A0NAH1
ISIN: LI0036017395
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,06%
1 Jahr: -11,04%
3 Jahre: -11,87%
5 Jahre: -12,59%

lfd. Jahr: -1,74%
1 Jahr: -8,92%
3 Jahre: -4,71%
5 Jahre: 9,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 01. 2020)

112,54 €

-0,06 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.001,94€
2015991,38€
2016981,18€
20171.000,80€
2018890,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,78%
3 M-7,04%
6 M-7,01%
lfd. Jahr-11,06%
1 Jahr-11,04%
3 Jahre-11,87%
5 Jahre-12,59%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,20%
Wertentwicklung seit Auflage
12,54%

Anlageziel ist eine angemessene Rendite durch Kapitalwachstum unter Wahrung ethischer, ökologischer und sozialer Grundsätze. Der Fonds investiert in Wertpapiere und mehrheitlich (mind. 51%) in Fonds unterschiedlichster Vermögensklassen, die wiederum in Aktien, Anleihen, Wertpapiere, Immobilien, Rohstoffe, Energie und/oder Edelmetalle investiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Parvest Green Tigers PC (EUR)12,52%
Vontobel Fund - MTX Sustainable Emerg. Mkts Leaders A-USD11,27%
First State Global EM Sustainability10,72%
terrAssisi Aktien I AMI10,32%
Sycomore Selection Responsable I7,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,620,790,78
Treynor Ratio-19,07-6,54-2,891,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 01. 2020)

Parvest Green Tigers PC (EUR)12,52%
Vontobel Fund - MTX Sustainable Emerg. Mkts Leaders A-USD11,27%
First State Global EM Sustainability10,72%
terrAssisi Aktien I AMI10,32%
Sycomore Selection Responsable I7,90%
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - A - EUR6,75%
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund A5,36%
ETF Securities TIN3,66%
RobecoSAM Smart Materials Fund (EUR) A2,49%
Vontobel Fund - Future Resources A-EUR1,74%

Länderverteilung (27. 01. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 01. 2020)

Divers100,12%
Kasse-0,12%

Assetverteilung (27. 01. 2020)

Aktienfonds40,21%
gemischt34,61%
Mischfonds25,30%
Geldmarkt/Kasse-0,12%

Währungsverteilung (27. 01. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 651KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2156KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 104KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,50%
Managementgebühr p.a.2,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
5,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der CAIAC Fund Management AG
Fondsgesellschaft:CAIAC Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,54 Mio. EUR

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