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Basisdaten

WKN: A0NAF4
ISIN: LU0255251752
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,16%
1 Jahr: 0,25%
3 Jahre: 5,52%
5 Jahre: 6,66%

lfd. Jahr: -5,06%
1 Jahr: -3,38%
3 Jahre: 6,58%
5 Jahre: 6,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

77,58 €

-0,08 € / -0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013955,74€
20141.012,74€
20151.013,58€
20161.067,77€
20171.069,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,03%
3 M0,34%
6 M-0,57%
lfd. Jahr-0,16%
1 Jahr0,25%
3 Jahre5,52%
5 Jahre6,66%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,94%
Wertentwicklung seit Auflage
23,22%

Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Schuldtitel von Emittenten weltweit. Zu den Schuldtiteln zählen von Regierungen, internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters oder anderen öffentlichen Emittenten emittierte oder garantierte Schuldverschreibungen sowie Unternehmensanleihen, Einlagenzertifikate und Commercial Paper. Die Schuldverschreibungen können fest oder variabel verzinslich sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.625% US TIPS 01/15/246,90%
0.25% US TREAS NTS SE 1/15/255,70%
1.125% Us Tips 01/15/213,70%
3.1% BUONI POLIE 09/15/26/EUR/3,60%
0.125% TSY 0 1/8 03/22/24/GBP/3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,75%5,70%5,69%k.A.
Sharpe Ratio-0,420,350,26k.A.
Tracking Error4,10%4,05%3,70%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,700,76k.A.
Treynor Ratio-2,932,881,95k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

0.625% US TIPS 01/15/246,90%
0.25% US TREAS NTS SE 1/15/255,70%
1.125% Us Tips 01/15/213,70%
3.1% BUONI POLIE 09/15/26/EUR/3,60%
0.125% TSY 0 1/8 03/22/24/GBP/3,00%
0.125% US TIPS 01/15/232,90%
0.75% BUNDESOBLI 04/15/18/EUR2,90%
0.625% US TIPS 01/15/262,80%
2% US TIPS 01/15/262,80%
3.875% US TIPS 04/15/292,50%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Renten97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Euro103,50%
Neuseeland-Dollar0,30%
Australischer Dollar0,10%
Polnischer Zloty0,10%
Divers-3,90%
Norwegische Krone-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 565KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8019KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4172KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: CDC IXIS Asset Management
Fondsgesellschaft:NGAM S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.09.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
25,87 Mio. EUR

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