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Basisdaten

WKN: A0NAF4
ISIN: LU0255251752
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,32%
1 Jahr: -3,27%
3 Jahre: 2,53%
5 Jahre: 9,70%

lfd. Jahr: 0,96%
1 Jahr: -0,04%
3 Jahre: 2,85%
5 Jahre: 17,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 12. 2018)

74,82 €

-0,23 € / -0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.090,04€
20151.074,02€
20161.120,68€
20171.139,49€
20181.103,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,85%
3 M-0,35%
6 M-1,25%
lfd. Jahr-3,32%
1 Jahr-3,27%
3 Jahre2,53%
5 Jahre9,70%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,22%
Wertentwicklung seit Auflage
19,86%

Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Schuldtitel von Emittenten weltweit. Zu den Schuldtiteln zählen von Regierungen, internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters oder anderen öffentlichen Emittenten emittierte oder garantierte Schuldverschreibungen sowie Unternehmensanleihen, Einlagenzertifikate und Commercial Paper. Die Schuldverschreibungen können fest oder variabel verzinslich sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.125% Us Tips 01/15/2113,40%
1.25% US TIPS 07/15/206,90%
0.25% US TREAS NTS SE 1/15/254,80%
0.625% US TIPS 01/15/244,70%
0.375% US TIPS 01/15/274,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,61%4,67%4,96%k.A.
Sharpe Ratio-1,440,060,31k.A.
Tracking Error3,54%3,80%3,73%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,250,720,68k.A.
Treynor Ratio-15,280,362,26k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 12. 2018)

1.125% Us Tips 01/15/2113,40%
1.25% US TIPS 07/15/206,90%
0.25% US TREAS NTS SE 1/15/254,80%
0.625% US TIPS 01/15/244,70%
0.375% US TIPS 01/15/274,40%
3.1% BUONI POLIE 09/15/26/EUR/3,60%
0.1% DEUTSCHLAND 04/15/26/EUR/2,80%
0.125% US TIPS 07/15/262,80%
0.65% SPAIN I/L 11/30/27/EUR/2,70%
2% US TIPS 01/15/262,30%

Länderverteilung (15. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 12. 2018)

Renten66,30%
gemischt30,60%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (15. 12. 2018)

Euro100,30%
US-Dollar0,50%
Australischer Dollar0,20%
Japanischer Yen0,20%
Kanadische Dollar0,20%
Norwegische Krone-0,10%
Divers-1,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 282KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8241KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1125KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: CDC IXIS Asset Management
Frau Sophie Potard
Herr Abdel-Rani Guermat
Frau Brigitte Le Bris
Fondsgesellschaft:NGAM S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.09.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
30,51 Mio. EUR