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Basisdaten

WKN: A0NA47
ISIN: IE00B27YCP72
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,21%
1 Jahr: 19,39%
3 Jahre: 11,03%
5 Jahre: 62,40%

lfd. Jahr: -8,74%
1 Jahr: -1,63%
3 Jahre: 1,56%
5 Jahre: 30,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

19,27 $

-0,18 $ / -0,96%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.128,54€
20171.405,44€
20181.407,36€
20191.300,03€
20201.584,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,70%
3 M8,93%
6 M11,24%
lfd. Jahr-0,44%
1 Jahr11,34%
3 Jahre12,41%
5 Jahre53,08%
10 Jahre28,81%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
13,40%

Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite des MSCI EM (Emerging Markets) Islamic Index. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schariakonform in ein Wertpapierportfolio, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI EM (Emerging Markets) Islamic Index bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN19,24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing14,61%
Samsung Electronics Ltd9,47%
Reliance Industries Ltd3,21%
JD.COM ADR REPRESENTING INC2,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,84%17,11%14,88%14,69%
Sharpe Ratio0,700,270,580,21
Tracking Error6,18%5,65%4,74%4,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,970,950,99
Treynor Ratio17,524,819,113,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN19,24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing14,61%
Samsung Electronics Ltd9,47%
Reliance Industries Ltd3,21%
JD.COM ADR REPRESENTING INC2,21%
CIA VALE DO RIO DOCE SH1,76%
China Mobile Ltd1,72%
SK Hynix Inc1,55%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE1,39%
Gazprom1,18%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

China34,75%
Südkorea19,46%
Taiwan17,05%
Indien7,57%
Saudi-Arabien4,70%
Emerging Markets4,48%
Russland3,55%
Brasilien3,23%
Malaysia2,10%
Thailand1,75%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Informationstechnologie29,98%
Konsumgüter zyklisch25,86%
Energie11,08%
Grundstoffe9,65%
Gesundheit / Healthcare4,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,37%
Telekommunikationsdienstleister4,18%
Immobilien2,93%
Versorger2,65%
Industrie / Investitionsgüter2,50%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien99,54%
Geldmarkt/Kasse0,46%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1777KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5433KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4714KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
52,30 Mio. USD

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