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Basisdaten
WKN: A0NA47
ISIN: IE00B27YCP72
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (09. 06. 2026)
37,08 $
-4,43 $ / -11,95%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 843,51€ |
| 2023 | 801,24€ |
| 2024 | 909,64€ |
| 2025 | 898,37€ |
| 2026 | 1.769,53€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 17,19% |
| 3 M | 30,96% |
| 6 M | 57,64% |
| lfd. Jahr | 54,80% |
| 1 Jahr | 93,30% |
| 3 Jahre | 102,82% |
| 5 Jahre | 83,73% |
| 10 Jahre | 219,83% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 150,89% |
Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite des MSCI EM (Emerging Markets) Islamic Index. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schariakonform in ein Wertpapierportfolio, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI EM (Emerging Markets) Islamic Index bilden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Samsung Electronics Ltd | 14,14% |
| SK Hynix Inc | 11,50% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 3,24% |
| MEDIATEK INC | 3,05% |
| Reliance Industries Ltd | 2,23% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 35,10% | 24,47% |
| Sharpe Ratio | 2,97 | 1,10 |
| Tracking Error | 16,75% | 12,88% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,72 | 1,53 |
| Treynor Ratio | k.A. | 17,61 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 06. 2026)
| Samsung Electronics Ltd | 14,14% |
| SK Hynix Inc | 11,50% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 3,24% |
| MEDIATEK INC | 3,05% |
| Reliance Industries Ltd | 2,23% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 2,11% |
| USD CASH | 2,07% |
| SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 1,75% |
| XIAOMI CORP | 1,55% |
| CIA VALE DO RIO DOCE SH | 1,44% |
Länderverteilung (09. 06. 2026)
| Südkorea | 36,92% |
| Taiwan | 15,16% |
| China | 12,64% |
| Indien | 12,24% |
| Emerging Markets | 5,26% |
| Brasilien | 5,05% |
| Saudi-Arabien | 4,66% |
| Südafrika | 3,50% |
| Mexiko | 2,05% |
| Malaysia | 1,31% |
Branchenverteilung (09. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 47,40% |
| Grundstoffe | 12,17% |
| Energie | 9,98% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,58% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,27% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,71% |
| Finanzen | 3,72% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,46% |
| Versorger | 2,56% |
| Divers | 1,24% |
Assetverteilung (09. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6140KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19369KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6720KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,35% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 07.12.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 607,95 Mio. USD |